Vào thứ Tư, cặp EUR/USD đã thử nghiệm mức thoái lui Fibonacci 323.6% tại 1.0532 hai lần rồi sau đó giảm nhẹ. Tuy nhiên, vào sáng thứ Năm, cặp này đã quay trở lại mức này. Một lần bật lại mới từ 1.0532 sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ, có thể đẩy cặp này xuống mức 1.0420. Việc củng cố trên mức 1.0532 có thể báo hiệu một chuyển động nhẹ lên phía trên về phía mức Fibonacci tiếp theo là 261.8% tại 1.0662. Đáng chú ý rằng cặp này đã giao dịch theo xu hướng ngang trong những tuần gần đây.

Cấu trúc sóng rất đơn giản. Sóng giảm gần nhất đã không phá vỡ đáy trước đó, trong khi sóng tăng gần nhất chỉ vượt qua đỉnh trước đó một chút. Do đó, cặp tiền này đã bắt đầu một xu hướng "tăng" trông rất yếu và có thể (hoặc có thể đã) kết thúc trong tuần này. Sự phá vỡ dưới mức 1.0461 sẽ xác nhận sự kết thúc của xu hướng "tăng" hiện tại.

Vào thứ Tư, bối cảnh cơ bản rất quan trọng với các tiêu đề lớn. Báo cáo lạm phát của Mỹ vẫn là một trong những dữ liệu quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, báo cáo này đã làm thất vọng. Lạm phát ở Mỹ tăng lên 2,7%, đúng như hầu hết các nhà giao dịch dự đoán. Kết quả là, hoạt động thị trường đã không thay đổi sau báo cáo, và cặp EUR/USD không thể hiện sự chuyển động đáng kể nào. Hôm nay, các nhà giao dịch đang háo hức chờ đợi cuộc họp của ECB, nhưng tôi lo ngại nó có thể đối mặt với kết quả tương tự như ngày hôm qua. Tôi không mong đợi bất kỳ bất ngờ nào từ ECB, và các nhà giao dịch có thể một lần nữa cảm thấy chưa thỏa mãn. ECB có giảm lãi suất không? Đó là điều thị trường mong đợi. Câu hỏi duy nhất xoay quanh Christine Lagarde. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, bà liên tục nói về sự suy giảm của nền kinh tế châu Âu. Nếu hôm nay bà nhắc lại điều này, thị trường có thể hiểu đây là dấu hiệu cho thấy cân nhắc tiếp tục nới lỏng tiền tệ từ ECB.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã phục hồi hai lần từ mức thoái lui Fibonacci 100.0% tại 1.0603. Điều này đã khởi xướng một đợt giảm giá mới hướng về mức Fibonacci 127.2% tại 1.0436. Sự phân kỳ giảm trong chỉ báo CCI cũng hỗ trợ cho xu hướng giảm. Việc củng cố trên mức 1.0603 có thể dẫn đến sự tăng trưởng hơn nữa của đồng euro hướng về mức thoái lui tiếp theo là 76.4% tại 1.0747, nhưng kịch bản chính của tôi vẫn là giảm giá.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu cơ đã thêm vào 11,359 vị thế mua và 12,839 vị thế bán. Tâm lý của nhóm Phi thương mại vẫn còn xu hướng giảm, cho thấy tiềm năng giảm tiếp cho cặp tiền này. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ giữ hiện là 168,000, trong khi vị thế bán là 225,000.

Trong mười hai tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn vẫn đang đẩy mạnh việc bán ra đồng euro. Theo quan điểm của tôi, điều này cho thấy sự xuất hiện của một xu hướng "giảm" mới. Yếu tố chủ yếu làm suy yếu đồng đô la trước đây - kỳ vọng nới lỏng tiền tệ từ FOMC - đã không còn nữa, và thị trường không còn lý do mạnh mẽ để bán đồng đô la hàng loạt. Mặc dù trong tương lai có thể xuất hiện những lý do cho điều đó, nhưng sự bền bỉ của đồng đô la Mỹ vẫn có vẻ khả dĩ hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng giảm dài hạn. Do đó, tôi đang chuẩn bị cho một đợt giảm kéo dài của cặp EUR/USD.

Lịch Kinh Tế cho Mỹ và EU

• EU: Cuộc họp và Quyết định Lãi suất của ECB (13:15 UTC)
• Mỹ: Chỉ số Giá Sản xuất (13:30 UTC)
• Mỹ: Số đơn Xin Trợ cấp Thất nghiệp ban đầu (13:30 UTC)
• EU: Bài phát biểu của Christine Lagarde (15:15 UTC)

Lịch kinh tế ngày 12 tháng 12 có nhiều sự kiện quan trọng. Bối cảnh cơ bản có thể sẽ có tác động mạnh mẽ đến tâm lý thị trường trong suốt cả ngày.

Dự Báo EUR/USD và Lời khuyên Giao dịch

• Vị thế bán: Có thể đã được mở sau khi bật lại từ 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ với các mục tiêu tại 1.0420 và 1.0320. Các giao dịch này vẫn có thể nắm giữ được.
• Vị thế mua: Có thể được xem xét nếu cặp tiền này duy trì trên 1.0532 trên biểu đồ giờ, mặc dù tôi không khuyến cáo việc chấp nhận rủi ro đó tại thời điểm này.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.0603 đến 1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.