Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0505 và có kế hoạch dựa trên mức này để đưa ra các quyết định giao dịch. Hãy phân tích biểu đồ 5 phút để xem điều gì đã xảy ra. Một sự giảm giá và sự hình thành điểm phá vỡ sai quanh mức 1.0505 đã tạo ra một điểm vào mạnh mẽ cho việc mua, mang lại một khoản lợi nhuận nhỏ 15 điểm vào thời điểm bài viết này được viết. Triển vọng kỹ thuật cho nửa thứ hai của ngày đã được cập nhật.

Mở Vị Thế Mua Trên Cặp EUR/USD

Dữ liệu yếu từ chỉ số PMI sản xuất của Đức, ghi nhận trong phiên châu Á, đã tạo áp lực mới lên đồng euro. Tuy nhiên, khi số liệu tổng thể của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế, đồng euro đã giữ được trên mức 1.0505.

Vào nửa cuối ngày, sự chú ý sẽ chuyển sang báo cáo tương đương từ Mỹ. Chỉ số PMI sản xuất ISM yếu có thể gây ra biến động, làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Nhà đầu tư cũng nên chú ý tới bài phát biểu của thành viên FOMC Christopher Waller, người có thể đưa ra các tín hiệu quan trọng cho sự chuyển động của thị trường.

Nếu cặp tiền này tiếp tục giảm, tôi dự định hành động gần mức hỗ trợ 1.0477, được hình thành vào tuần trước. Một đột phá giả rõ ràng ở đó sẽ cung cấp tín hiệu mạnh để tăng vị thế mua, với mục tiêu tăng lên mức 1.0535, đã được hình thành trước đó ngày hôm nay. Sự phá vỡ trên và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận một điểm mua tối ưu, với các mục tiêu tiềm năng là 1.0584 và 1.0620. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0653, nơi tôi có dự định chốt lời.

Nếu EUR/USD giảm sâu hơn và không có hoạt động giao dịch đáng kể hoặc sự hình thành hỗ trợ xung quanh 1.0477, áp lực lên đồng euro có khả năng tăng cường. Trong trường hợp này, tôi sẽ xem xét các vị thế mua chỉ sau khi quan sát thấy một đột phá giả gần mức hỗ trợ 1.0430. Ngoài ra, tôi lập kế hoạch mua ngay khi bật lại từ 1.0383, với mục tiêu là sự điều chỉnh tăng trong ngày từ 30-35 điểm.

Mở Vị Thế Bán Trên Cặp EUR/USD

Trong trường hợp EUR/USD tăng, mục tiêu chính cho người bán trong nửa cuối ngày sẽ là bảo vệ mức kháng cự 1.0535. Một đột phá giả ở mức này, tương tự như kịch bản đã đề cập trước đó, sẽ cung cấp điểm vào hợp lệ cho các vị thế bán, nhắm tới việc giảm xuống mức hỗ trợ 1.0477.

Một sự phá vỡ dưới mức 1.0477 và sự củng cố tiếp theo dưới phạm vi, kèm theo việc kiểm tra lại từ bên dưới, sẽ xác nhận cơ hội bán bổ sung, với khả năng di chuyển về mức thấp 1.0430. Điều này sẽ đảo chiều sự điều chỉnh tăng của cặp tiền và khôi phục động lực giảm. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0383, nơi tôi có ý định chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng trong nửa cuối ngày và phe gấu không hành động quyết đoán xung quanh 1.0535—hơi nằm phía trên mà các đường trung bình di động hiện đang ưu tiên người bán—tôi sẽ trì hoãn vị thế bán cho đến khi cặp tiền kiểm tra mức kháng cự 1.0584. Tôi cũng sẽ bán ở mức này nhưng chỉ sau khi quan sát thấy sự thất bại trong việc củng cố. Ngoài ra, tôi lập kế hoạch bán ngay tại mức rebounce từ 1.0620, nhắm tới sự điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.

Báo cáo "Commitments of Traders" (COT)

Báo cáo "Commitments of Traders" (COT) ngày 19 tháng 11 chỉ ra rằng, hợp đồng ngắn hạn đã tăng đáng kể trong khi hợp đồng dài hạn giảm. Trong bối cảnh nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump, các thông tin về hàng rào thuế quan đối với Trung Quốc, Canada, Mexico và các quốc gia khác, cùng với nhu cầu của Ngân hàng Trung ương châu Âu phải hạ lãi suất, không có gì ngạc nhiên khi đồng euro tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ. Ngay cả ở mức thấp hiện tại, vẫn không thiếu người bán đồng euro. Sự vắng mặt của người mua cũng đáng chú ý, cho thấy rằng tăng trưởng trong ngắn hạn của cặp tiền tệ này khó có thể xảy ra.

Báo cáo COT cho thấy rằng các vị thế dài hạn phi thương mại đã giảm 5.698, xuống còn 154.305, trong khi các vị thế ngắn hạn phi thương mại tăng 29.422, đạt 196.862. Kết quả là, chênh lệch ròng giữa các vị thế dài và ngắn đã thu hẹp lại 2.422 hợp đồng.

Tín Hiệu Chỉ Số

Đường Trung Bình Động

Hoạt động giao dịch vẫn dưới mức trung bình động 30 và 50 ngày, giữ cho xu hướng giảm của cặp tiền tệ này vẫn còn nguyên.

Lưu ý: Các đường trung bình động được tác giả phân tích dựa trên biểu đồ hàng giờ (H1) và khác với đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày (D1).

Dải Bollinger

Trong trường hợp giá giảm, ranh giới dưới của Dải Bollinger gần mức 1.0500 sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ.

Mô tả Chỉ Số

• Đường Trung Bình Động (MA): Trung bình các giá trong một khoảng thời gian xác định để làm mượt sự biến động và xác định xu hướng. Các khoảng thời gian sử dụng: 50 (màu vàng) và 30 (màu xanh lá).
• MACD (Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình Động): Đo lường sự động lượng và hướng xu hướng. EMA nhanh: chu kỳ 12; EMA chậm: chu kỳ 26; SMA: chu kỳ 9.
• Dải Bollinger: Xác định sự biến động và các mức giá. Chu kỳ: 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như thương nhân cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn giao dịch hợp đồng tương lai vì mục đích đầu cơ.
• Vị thế mua phi thương mại: Tổng số vị thế mua do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế bán phi thương mại: Tổng số vị thế bán do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế phi thương mại thuần: Sự khác biệt giữa vị thế bán và mua do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.