Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch với mức biến động rất thấp trong ngày thứ Sáu thứ hai liên tiếp. Không có biến động đáng kể nào vào thứ Năm hoặc thứ Sáu, và xu hướng thị trường vẫn chủ yếu đi ngang hơn là tăng hay giảm. Thú vị là thứ Sáu có báo cáo quan trọng nhất của tuần - lạm phát Khu vực đồng Euro - nhưng ảnh hưởng của nó khá mờ nhạt, như được thể hiện qua phản ứng của thị trường. Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tăng lên 2.3%, như dự đoán, trong khi CPI lõi vẫn ở mức 2.7%, trái ngược với kỳ vọng tăng lên 2.8%. Lạm phát hóa ra lại thấp hơn kỳ vọng của thị trường một chút.

Điều này cho thấy rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể, về lý thuyết, giảm lãi suất chính một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, điều này hiện tại là không liên quan. Thứ nhất, ECB đã điều chỉnh lãi suất nhanh hơn so với các ngân hàng trung ương khác. Thứ hai, họ có thể giảm lãi suất thêm 0.5% vào tháng 12, khiến bất kỳ "tăng tốc nhẹ" nào đều trở nên không đáng kể. Thứ ba, không có sự chênh lệch trong lạm phát cơ bản. Do đó, chúng tôi không mong đợi phản ứng thị trường đáng kể với các số liệu lạm phát này, và thực tế đã xác nhận điều đó.

Sự điều chỉnh vẫn tiếp diễn, nhưng liệu nó sẽ kéo dài trong tuần này không còn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Mỹ. Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm trên biểu đồ giờ đã bị phá vỡ, do đó tăng trưởng tiếp theo có thể xảy ra. Tuy nhiên, một sự điều chỉnh có thể kết thúc bất kỳ lúc nào.

Chỉ có một tín hiệu giao dịch được tạo ra vào thứ Sáu, nhưng nó lại rất không chính xác. Với mức biến động thấp và dữ liệu lạm phát EU sắp tới, việc mạo hiểm là không khôn ngoan.

Báo cáo COT

Báo cáo "Commitments of Traders" (COT) mới nhất có ngày 19 tháng 11. Dữ liệu rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng giá trong một thời gian dài, nhưng tâm lý giảm giá dần dần đang gia tăng. Một tháng trước, số lượng vị thế bán khống trong số các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, vị thế ròng trở nên tiêu cực. Điều này chỉ ra rằng đồng euro hiện nay đang được bán thường xuyên hơn là được mua.

Chúng tôi tiếp tục không thấy yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng euro, và phân tích kỹ thuật chỉ ra sự hội tụ - một sự di chuyển bằng phẳng. Trên khung thời gian hàng tuần, cặp tiền này đã giao dịch giữa 1.0448 và 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Do đó, sự suy giảm thêm vẫn còn có khả năng xảy ra. Một sự phá vỡ dưới mức 1.0448 sẽ mở ra không gian mới cho một động thái giảm giá.

Đường đỏ và xanh đã cắt nhau và thay đổi vị trí tương đối của chúng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại giảm 5.700, trong khi vị thế bán tăng 29.400, dẫn đến sự sụt giảm vị thế ròng là 35.100.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tỷ giá đã củng cố trên đường xu hướng giảm và bắt đầu một đợt điều chỉnh. Đợt điều chỉnh này có thể diễn ra chậm và phức tạp hoặc nhanh chóng và thoáng qua. Bối cảnh kinh tế vĩ mô của Mỹ trong tuần này sẽ tác động đến tâm lý điều chỉnh của thị trường. Chúng tôi vẫn cho rằng không có lý do mạnh mẽ cho một đợt tăng mạnh của đồng euro, vì vậy chúng tôi kỳ vọng đợt điều chỉnh sẽ kết thúc và cặp tỷ giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm về mức cân bằng.

Đối với ngày 2 tháng 12, chúng tôi đề xuất các mức giao dịch sau - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cũng như các đường Senkou Span B (1.0494) và Kijun-sen (1.0511). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip có lợi cho bạn. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu là giả.

Vào thứ Hai, chúng tôi sẽ lưu ý bài phát biểu của Christine Lagarde và chỉ số ISM về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ. Và chúng tôi coi chỉ số ISM là quan trọng hơn so với bài phát biểu của Lagarde, người đã phát biểu 5 lần trong hai tuần qua.

Giải thích hình minh họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ dày): Các khu vực quan trọng nơi sự di chuyển giá có thể dừng lại. Không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ theo giờ, đóng vai trò là các mức mạnh.
• Các Mức Cực Đại (đường đỏ mỏng): Điểm mà giá đã từng bật lên trước đó. Chúng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh hoặc các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Phản ánh kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.