В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0497 на фоне отсутствия статистики по еврозоне спровоцировали хорошую точку входа на покупку евро, что к моменту написания статьи привело к росту пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по еврозоне помогло евро с небольшим ростом, но основной акцент теперь смещен на данные по США. Индикатор потребительской уверенности в США и объем продаж жилья на первичном рынке при хороших показателях помогут вернуть спрос на доллар, что вернет давление на EUR/USD. Отдельное внимание привлечет протокол ноябрьского заседания ФРС. Изучив его, попробуем разобраться с тем, как долго регулятор планирует дальше удерживать процентные ставки без изменений и снизит ли он их в декабре этого года. В случае возврата давления на пару после данных действовать предпочту в районе поддержки 1.0497, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0542. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0575. Самой дальней целью выступит максимум 1.0607, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0497 во второй половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0441. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0383 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае роста пары защита сопротивления 1.0542 станет основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя вместе с сильной американской статистикой даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0497. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0441, что сломает восходящую коррекцию по паре. Самой дальней целью выступит область 1.0383, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0542 отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0575. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0607 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение коротких. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, неудивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателям евро также очень важен, так что о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698, до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422, до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0441.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.