การวิเคราะห์การซื้อขายในวันพฤหัสบดี

กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD ประสบปัญหาการลดลงอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการลดลงสำคัญในวันแรกของการซื้อขายในปีใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีปัจจัยเฉพาะท้องถิ่นที่เป็นต้นเหตุของการลดลงนี้เมื่อวันที่ 2 มกราคม อย่างไรก็ตาม ภาพรวมพื้นฐานตลอดปี 2024 ได้บ่งบอกถึงศักยภาพในการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของทั้งเงินยูโรและเงินปอนด์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราได้กล่าวถึงหลายครั้งแล้ว

เมื่อปีใหม่เริ่มต้นขึ้น เราเห็นแนวโน้มเดิม: เงินยูโรลดลงในขณะที่เงินดอลลาร์กำลังเพิ่มขึ้น และการเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามตรรกะโดยสิ้นเชิง ในวันพฤหัสบดีนี้ ได้มีการเปิดเผยการประมาณการครั้งที่สองของตัวเลข PMI การผลิตในเยอรมนี, ยูโรโซน และสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลดลงอย่างรุนแรงของเงินยูโร ผลลัพธ์ของมันไม่ได้มีความสำคัญมากนัก และการประมาณการครั้งที่สองมักจะมีความสำคัญน้อยกว่าครั้งแรก

แทนที่ เราสังเกตเห็นการดำเนินต่อของแนวโน้มที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 ในช่วงวันหยุด ตลาดหยุดพักและคู่สกุลเงินเคลื่อนที่ในช่องแนวนอนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แต่ตอนนี้ แนวโน้มขาลงนั้นได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง

แผนภูมิ 5M ของ EUR/USD

ในกรอบเวลาห้านาที มีสัญญาณการขายเกิดขึ้นเกือบจะในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาทะลุต่ำกว่าช่วงสำคัญที่ระดับ 1.0334–1.0359 ที่เราเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้น ยูโรก็เคลื่อนผ่านเขต 1.0269–1.0277 ได้อย่างง่ายดาย และเกือบจะถึงระดับ 1.0223 ดังนั้น การปิดการซื้อขายขายในจุดที่ต่ำกว่า 1.0269 จะให้ผลกำไรก้อนใหญ่จากการซื้อขายในครั้งนี้

กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับวันศุกร์:

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ออกจาก "ภาวะไร้ทิศทางในวันหยุด" เราเชื่อว่าการลดลงของยูโรได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในระยะกลาง และคู่เงินนี้อยู่เพียงหนึ่งขั้นจากการไปถึงระดับพาร์ให้ตี เยี่ยมกันครั้งแรก เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ ยูโรคาดว่าจะยังคงลดลงต่อไป โดยมีปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์มหภาคที่สนับสนุนดอลลาร์อเมริกันอยู่ทั้งนั้น

ในวันศุกร์ คู่อาจจะดีดกลับจากช่วง 1.0269–1.0277 และยังคงเคลื่อนไหวลงต่อไปได้ การทะลุขึ้นผ่านพื้นที่นี้จะบ่งบอกถึงการปรับตัวช่วงขาขึ้นที่เป็นไปได้

ในกรอบเวลาห้านาที ติดตามดูระดับต่อไปนี้: 1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, และ 1.0888–1.0896 ในวันศุกร์ รายงานที่คาดว่าจะมีความสำคัญแห่งแรกในหลายสัปดาห์—ดัชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐจะถูกเผยแพร่ รายงานนี้มีความสำคัญอย่างแท้จริง และเราเคยเห็นความผันผวนอย่างมากในตลาดในวันซื้อขายแรกของปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มหลัก

กฎของระบบการซื้อขายหลัก:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณ: ยิ่งสัญญาณใช้เวลาน้อยในการเกิด (การดีดกลับหรือทะลุ) ก็ยิ่งแข็งแกร่ง
2. สัญญาณผิด: หากการซื้อขายใกล้ระดับสองครั้งหรือมากกว่านั้นส่งผลให้มีสัญญาณผิด สัญญาณต่อมาจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ตลาดเหลว: ในสภาวะตลาดเหลว คู่เงินอาจสร้างสัญญาณผิดจำนวนมากหรือไม่สร้างเลย ทางที่ดีที่สุดคือหยุดการซื้อขายเมื่อพบเห็นสัญญาณตลาดเหลวเป็นครั้งแรก
4. เวลาการซื้อขาย: เปิดการซื้อขายระหว่างเริ่มต้นเซสชั่นยุโรปจนถึงกลางเซสชั่นสหรัฐ แล้วปิดการซื้อขายทั้งหมดด้วยมือ
5. สัญญาณจาก MACD: ในกรอบเวลารายชั่วโมง ทำการซื้อขายสัญญาณจาก MACD เฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนที่ดีและแนวโน้มที่ชัดเจนซึ่งได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
6. ระดับใกล้: หากระดับสองอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นเขตสนับสนุนหรือเขตต้านทาน
7. stop loss: ตั้งค่า stop loss ให้เท่าต้นทุนเมื่อราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ต้องการ

องค์ประกอบกราฟสำคัญ:

ระดับสนับสนุนและต้านทาน: เป็นเป้าหมายในการเปิดหรือปิดตำแหน่งและสามารถใช้เป็นจุดสำหรับวางคำสั่ง Take Profit

เส้นสีแดง: ช่องหรือเส้นแนวโน้มที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่ต้องการสำหรับการซื้อขาย

ตัวชี้ MACD (14,22,3): แผนภูมิแถบคะแนนและเส้นสัญญาณที่ใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติม

เหตุการณ์สำคัญและรายงาน: พบในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างมาก ควรระมัดระวังหรือออกจากตลาดในขณะที่มีการเผยแพร่เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับอลกลัว

นักเทรดมือใหม่ใน Forex ควรจำไว้ว่าการซื้อขายไม่ทุกครั้งจะเป็นกำไร การพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกการจัดการเงินที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการซื้อขายในระยะยาว