เมื่อวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายอยู่เหนือระดับฟีโบนัชชี 323.6% ที่ 1.0532 อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ คู่เงินนี้หันมาหนุนดอลลาร์สหรัฐและรวมตัวที่ระดับต่ำกว่า 1.0532 ซึ่งบ่งบอกถึงการเริ่มต้นคลื่นขาลงใหม่ในวันนี้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0420 และ 1.0320

โครงสร้างของคลื่นในปัจจุบันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา คลื่นขาลงที่เพิ่งจบไปได้ทะลุระดับต่ำสุดเดิม ในขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่ยังไม่ทะลุระดับสูงสุดเดิม ส่งผลให้คู่เงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง และฝั่งซื้อได้สูญเสียแรงขับเคลื่อนในตลาดไป เพื่อเป็นการกลับทิศทางนี้ คู่เงินจะต้องขึ้นไปอยู่เหนือ 1.0611 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถทะลุผ่านได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ข่าวสารของตลาดในวันศุกร์นั้นไม่ค่อยดีเท่าไร แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของสหภาพยุโรปจะเป็นรายงานที่สำคัญ แต่ข้อมูลของเดือนพฤศจิกายนไม่มีข้อบ่งบอกที่ชัดเจนให้เกิดการเคลื่อนไหวในตลาดอย่างมีนัยสำคัญจากทั้งฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายเพิ่มเติม นอกจากนี้ การหยุดทำงานในวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐยังทำให้การเข้าร่วมในตลาดลดลงอีกด้วย

วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่และเดือนใหม่ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวในระยะแรกนี้บ่งชี้ถึงทัศนคติเชิงบวกต่อตลาดดอลลาร์ การที่นักเทรดซื้อดอลล่าร์ล่วงหน้าก่อนรายงานที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของดอลลาร์ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งเพิ่มโอกาสของการปรับตัวขึ้นของค่าเงินดอลลาร์

ข่าวสารจากยุโรปในวันนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบมากนัก ตัวชี้วัดอย่างเช่น อัตราการว่างงานในสหภาพยุโรปและดัชนีการจัดซื้อภาคการผลิตจากสหภาพยุโรปและเยอรมันนี ไม่คาดว่าจะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น นักเทรดจะเน้นไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด ซึ่งอาจให้แนวทางสำคัญก่อนการประชุม ECB ครั้งสุดท้ายของปี 2024 และดัชนี ISM Manufacturing PMI จากสหรัฐ

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินทำการดีดตัวจากระดับ Fibonacci ที่ 1.0603 เกิดการปะทะทางลบในตัวชี้วัด CCI สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการกลับตัวในทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดการลดลงใหม่มุ่งสู่ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0436 ความเป็นไปได้ในการลดลงเพิ่มเติมยังคงสูงอยู่

รายงาน COT (Commitments of Traders)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักลงทุนสถาบันปิดสถานะ Long ไป 5,698 สถานะและเปิดสถานะ Short ขึ้นอีก 29,422 สถานะ ความรู้สึกของกลุ่มผู้ลงทุนแบบ Non-commercial ยังคงเชิงลบ สนับสนุนการลดลงของเงินบาทต่อไป ตอนนี้นักลงทุนสถาบันถือสถานะ Long จำนวน 154,000 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับสถานะ Short จำนวน 197,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลา 10 สัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นหลักได้ทำการขายเงินยูโร ส่งสัญญาณอย่างหนักแน่นถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงใหม่ ปัจจัยหลักที่เคยทำให้ดอลล่าถูกกดดัน คือความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายของ FOMC ซึ่งตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ทำให้ตลาดมีเหตุผลในการขายดอลลาร์น้อยลง แม้ว่าเหตุผลเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในภายหลัง แต่กำลังของดอลลาร์ที่ยังคงเป็นไปได้นั้นดูมีแนวโน้มมากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็สนับสนุนการพัฒนาแนวโน้มขาลงระยะยาว บ่งบอกว่า EUR/USD กำลังมุ่งหน้าสู่การลดลงต่อเนื่อง ข้อมูล COT ล่าสุดไม่ได้บ่งบอกการกลับตัวในแนวโน้มขาขึ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

• EU – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ของเยอรมนี (08:55 UTC)
• EU – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ของยูโรโซน (09:00 UTC)
• EU – อัตราการว่างงาน (10:00 UTC)
• US – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) (14:45 UTC)
• US – ดัชนี ISM ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) (15:00 UTC)

ในวันที่ 2 ธันวาคม มีเหตุการณ์สำคัญหลายประการ ดัชนี ISM Manufacturing PMI คาดว่าจะมีอิทธิพลปานกลางต่อความรู้สึกตลาด

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำการเทรดแนะนำให้เปิดสถานะ Short ใหม่หากคู่เงินสะท้อนกลับจากระดับ Fibonacci ที่ 1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0420 และ 1.0320 การเทรดนี้สามารถปล่อยเปิดอยู่ได้ในขณะนี้ ส่วนสถานะ Long สามารถพิจารณาได้หากคู่เงินสะท้อนกลับจาก 1.0420 ในกราฟรายชั่วโมง (แม้ไม่มีการสะท้อนที่ชัดเจน) หรือจาก 1.0532 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0662 (ซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์) ในวันนี้ ไม่แนะนำให้เปิดสถานะ Long

ระดับ Fibonacci ถูกวางจาก 1.1003–1.1214 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0603–1.1214 ในกราฟ 4 ชั่วโมง