ในบทวิเคราะห์ยามเช้าของฉัน ฉันได้เน้นถึงระดับ 1.0505 และวางแผนในการตัดสินใจซื้อขายโดยอิงจากระดับนี้ ลองมาวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีเพื่อทบทวนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง การลดลงและการสร้างการเบรกเอาต์หนวงรอบระดับ 1.0505 นั้น ให้จุดที่แข็งแรงสำหรับการเข้าสู่การซื้อ ส่งผลให้มีกำไรเล็กน้อย 15 จุด ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันได้ถูกอัปเดตแล้ว

เปิดสถานะ Long บน EUR/USD

ข้อมูลที่อ่อนแอจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนี ซึ่งบันทึกในช่วงตลาดเอเชีย ได้กดดันค่าเงินยูโรอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อมูลรวมของยูโรโซนสอดคล้องกับความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์ ค่าเงินยูโรจึงสามารถทรงตัวเหนือระดับ 1.0505 ได้

ในช่วงครึ่งหลังของวัน โฟกัสจะเปลี่ยนไปที่รายงานของสหรัฐฯ หากดัชนี ISM Manufacturing PMI อ่อนแอ อาจทำให้เกิดความผันผวนและทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง นักลงทุนยังควรใส่ใจกับการกล่าวคำปราศรัยของสมาชิก FOMC Christopher Waller ซึ่งอาจให้สัญญาณสำคัญต่อการเคลื่อนไหวในตลาด

หากคู่เงินนี้ยังคงลดลง ฉันวางแผนที่จะดำเนินการใกล้ระดับการสนับสนุนที่ 1.0477 ซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การเกิดการเบรกเอาต์เท็จอย่างชัดเจนที่นั่นจะให้สัญญาณที่ชัดเจนในการเพิ่มตำแหน่ง Long โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับตัวขึ้นไปถึง 1.0535 ที่ก่อตัวขึ้นเมื่อต้นวันนี้ การเบรกเอาต์เหนือและการทดสอบใหม่หลังจากนั้นจะยืนยันจุดซื้อที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่ศักดิ์สิทธิ์คือ 1.0584 และ 1.0620 เป้าหมายขั้นสุดท้ายจะต้องเป็น 1.0653 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดทำกำไร

หาก EUR/USD ลดลงต่อไปและไม่มีการเคลื่อนไหวการซื้อขายหรือการสร้างแนวรับที่สำคัญรอบ 1.0477 แรงกดดันต่อยูโรอาจเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ ฉันจะพิจารณาตำแหน่ง Long เฉพาะหลังจากเห็นการเบรกเอาต์เท็จใกล้แนวรับ 1.0430 อีกทางเลือกหนึ่งคือ ฉันวางแผนที่จะซื้อทันทีในกรณีเด้งกลับจาก 1.0383 โดยมีเป้าหมายในการปรับตัวขึ้นรายวันประมาณ 30-35 จุด

เปิดสถานะ Short บน EUR/USD

ในกรณีที่ EUR/USD เพิ่มขึ้น การป้องกันแนวต้านที่ 1.0535 จะเป็นเป้าหมายหลักสำหรับผู้ขายในช่วงครึ่งหลังของวัน การเกิดการเบรกเอาต์เท็จที่ระดับนี้ คล้ายกับสถานการณ์ที่ได้อธิบายไปแล้ว จะให้จุดเข้าที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง Short โดยมีเป้าหมายเพื่อลดลงไปยังระดับสนับสนุนที่ 1.0477

การเบรกเอาต์ต่ำกว่า 1.0477 และการยึดฐานต่ำกว่าช่วงนี้ จากนั้นทดสอบใหม่จากด้านล่าง จะยืนยันโอกาสในการขายเพิ่มเติม โดยมีการเคลื่อนไหวที่มีศักยภาพไปยังจุดต่ำที่ 1.0430 สิ่งนี้จะเปลี่ยนการแก้ไขการขึ้นของคู่เงินและฟื้นฟูแรงเหวี่ยงที่โอนาถโยงชน เป้าหมายสุดท้ายจะเป็น 1.0383 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดทำกำไร

หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและผู้ขายไม่สามารถดำเนินการอย่างเด็ดขาดรอบ 1.0535—ซึ่งอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปัจจุบันสนับสนุนผู้ขาย—ฉันจะชะลอการตำแหน่ง Short จนกว่าคู่เงินจะทดสอบแนวต้านที่ 1.0584 ฉันจะขายที่ระดับนี้แต่เฉพาะหลังจากสังเกตเห็นการยึดฐานที่ล้มเหลว อีกทางเลือกหนึ่ง ฉันวางแผนที่จะขายทันทีในกรณีที่เด้งกลับจาก 1.0620 โดยมีเป้าหมายให้มีการปรับตัวลงประมาณ 30-35 จุด

รายงานการเปิดเผยสถานะนักลงทุนที่มีความมุ่งมั่น

รายงานการเปิดเผยสถานะนักลงทุนที่มีความมุ่งมั่น (COT) ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสถานะการขายชอร์ต และการลดลงของสถานะการซื้อยาว เมื่อพิจารณาถึงบริบทของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ข่าวเกี่ยวกับภาษีที่ใช้กับจีน แคนาดา เม็กซิโก และประเทศอื่นๆ ร่วมทั้งความจำเป็นของธนาคารกลางยุโรปในการลดอัตราดอกเบี้ย จึงไม่แปลกใจที่ยูโรยังคงสูญเสียค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าอยู่ที่ระดับต่ำในปัจจุบัน ก็ยังไม่ขาดแคลนผู้ขายสำหรับยูโร สิ่งที่น่าสังเกตคือการขาดหายไปของผู้ซื้อ ซึ่งบ่งชี้ว่าโอกาสการเติบโตในระยะสั้นของคู่เงินนี้มีน้อย

รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าสถานะการถือครองระยะยาวแบบไม่ใช่การค้า ลดลง 5,698 สู่ระดับ 154,305 ในขณะที่สถานะการถือครองสั้นแบบไม่ใช่การค้า เพิ่มขึ้น 29,422 เป็น 196,862 อย่างผลทำให้ความต่างระหว่างสถานะการถือครองยาวและสั้นลดลง 2,422 สัญญา

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การซื้อขายยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งรักษาแนวโน้มต่ำของคู่นี้อยู่ต่อไป

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่วิเคราะห์โดยผู้เขียนนี้อ้างอิงตามกราฟรายชั่วโมง (H1) และแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันตามกราฟรายวัน (D1)

Bollinger Bands

ในกรณีที่มีการลดลง ขอบเขตล่างของ Bollinger Bands ใกล้ระดับ 1.0500 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average - MA): เฉลี่ยราคาตลอดช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อลดความผันผวนและระบุแนวโน้ม ช่วงเวลาที่ใช้: 50 (สีเหลือง) และ 30 (สีเขียว)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): วัดแรงผลักดันและทิศทางแนวโน้ม EMA เร็ว: ช่วงเวลา 12; EMA ช้า: ช่วงเวลา 26; SMA: ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: ระบุความผันผวนและระดับราคา ช่วงเวลา: 20
• ผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ผู้เก็งกำไร เช่น ผู้ซื้อขายรายบุคคล, กองทุนป้องกันความเสี่ยง, และสถาบันใหญ่ที่ซื้อขายฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไร
• สถานะยาวของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งการถือครองยาวทั้งหมดของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• สถานะสั้นของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งการถือครองสั้นทั้งหมดของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งเน็ตของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวที่ผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถือครอง