ในบทวิเคราะห์ตอนเช้าของฉัน ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.0497 และวางแผนตัดสินใจการซื้อขายจากจุดนั้น ลองมาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การเบรกและการทดสอบซ้ำที่ระดับ 1.0497 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจจากยูโรโซน ได้มอบโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเข้าซื้อยูโร ขณะเขียนบทความนี้ ผลที่ได้คือคู่สกุลเงินนี้เพิ่มขึ้น 20 จุด ทิศทางทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การเปิดสถานะซื้อในคู่เงิน EUR/USD:

เมื่อไม่มีสถิติจากยูโรโซนส่งผลให้ยูโรสามารถขึ้นมาได้บ้าง แต่ตอนนี้ความสนใจกำลังหันไปที่ข้อมูลของสหรัฐฯ ข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและยอดขายบ้านใหม่ที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ อาจสนับสนุนดอลลาร์และเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงิน EUR/USD นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในเรื่องรายงานจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมได้

ถ้าคู่เงินนี้ถูกกดดันหลังจากมีข้อมูลออกมา ฉันจะจับตาดูระดับแนวรับที่ 1.0497 ซึ่งเคยเป็นแนวต้านมาก่อน ถ้าหากไม่สามารถทะลุระดับนี้ได้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสถานะซื้อ เป้าหมายคือการปรับตัวเพื่อไปที่ 1.0542 การทะลุและทดสอบใหม่ของช่วงนี้จะยืนยันความถูกต้องของโอกาสซื้อซึ่งมีเป้าหมายไปที่ 1.0575 และระดับสูงสุดที่ 1.0607 ซึ่งจะเป็นจุดที่ฉันจะทำกำไร

หากคู่เงิน EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวรอบที่ 1.0497 ในช่วงครึ่งหลังของวัน ยูโรมีแนวโน้มที่จะเจอแรงกดดันอีกครั้ง ในกรณีนี้ฉันจะรอเฝ้าดูให้มีการทะลุที่ล้มเหลวใกล้ระดับแนวรับที่ 1.0441 ก่อนเข้าสถานะซื้อ หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือฉันจะพิจารณาซื้อในการเด้งกลับจาก 1.0383 โดยมุ่งเป้าแก้ไขในวันนั้น 30–35 จุด

การเปิดสถานะขายในคู่เงิน EUR/USD

ถ้าคู่เงินขึ้น การปกป้องระดับแนวต้านที่ 1.0542 จะเป็นงานสำคัญของผู้ขายในช่วงครึ่งหลังของวัน การทะลุที่ล้มเหลวที่ระดับนี้ควบคู่กับข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งจะส่งสัญญาณโอกาสในการเปิดสถานะขายเป้าที่แนวรับที่ 1.0497 การฝ่าและศึกษาขอบเขตต่ำสุดของช่วงนี้รวมถึงการทดสอบใหม่จากด้านล่างจะยืนยันโอกาสขาย โดยคู่เงินจะมุ่งหน้าไปที่ 1.0441 จุดหมายปลายทางสุดท้ายคือระดับ 1.0383 ซึ่งฉันวางแผนจะทำกำไร

ถ้าคู่เงิน EUR/USD ขึ้นไปอีกในช่วงครึ่งหลังของวันและผู้ขายยังคงไม่เคลื่อนไหวรอบ 1.0542 ฉันจะชะลอการขายจนกว่าคู่เงินจะทดสอบแนวต้านต่อไปที่ 1.0575 ฉันก็วางแผนจะขายที่นั่นแต่เฉพาะเมื่อคู่เงินไม่สามารถยืนที่ระดับนี้ได้ อีกทางเลือกหนึ่งคือฉันจะเปิดสถานะขายในกรณีที่เด้งจาก 1.0607 โดยมุ่งเป้าไปที่การปรับลดลง 30–35 จุด

รายงาน Commitment of Traders (COT)

รายงาน COT วันที่ 19 พฤศจิกายนเผยให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากในตำแหน่งการขายส่งและการลดลงในตำแหน่งการซื้อ ในช่วงที่โดนัลด์ ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีมีข่าวเกี่ยวกับการเก็บภาษีปกป้องสินค้านำเข้าจากประเทศจีน แคนาดา และเม็กซิโก ตลอดจนธนาคารกลางยุโรปที่ยังคงจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ย ยูโรยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

รายงานชี้ให้เห็นว่ายังคงมีความสนใจแข็งแกร่งในการขายยูโร แม้จะอยู่ในระดับต่ำสุดในปัจจุบัน การขาดแคลนผู้ซื้อก็เป็นที่น่าสังเกตด้วย ซึ่งทำให้การเพิ่มขึ้นในระยะสั้นของคู่นี้เป็นไปได้ยาก ตามรายงาน COT ตำแหน่งการซื้อที่ไม่ใช่การค้าได้ลดลง 5,698 เหลือ 154,305 ขณะที่ตำแหน่งการขายที่ไม่ใช่การค้าเพิ่มขึ้น 29,422 เป็น 196,862 ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่งการซื้อและการขายลดลง 2,422

สัญญาณจากตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages): คู่เงินกำลังซื้อขายที่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วันเล็กน้อย ซึ่งยังคงทำให้มีโอกาสในการแก้ไขทิศทางราคา

แถบ Bollinger Bands: หากคู่เงินลดลง ขอบเขตล่างของ Bollinger Bands ใกล้เคียง 1.0441 จะทำหน้าที่เป็นระดับสนับสนุน

คำอธิบายตัวชี้วัด

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียบขึ้น
  • ช่วงเวลา – 50: แสดงในกราฟด้วยสีเหลือง
  • ช่วงเวลา – 30: แสดงในกราฟด้วยสีเขียว
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • Fast EMA – ช่วงเวลา 12
  • Slow EMA – ช่วงเวลา 26
  • Signal Line SMA – ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: แสดงความผันผวนของราคาและระดับที่อาจจะมีการทะลวง
  • ช่วงเวลา – 20
• นักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า: ผู้เข้าร่วมที่มีความเสี่ยง เช่น เทรดเดอร์บุคคล กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไร
• การเปิดสถานะซื้อของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า: จำนวนสถานะซื้อตามเก็งกำไรทั้งหมดที่เปิดไว้
• การเปิดสถานะขายของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า: จำนวนสถานะขายตามเก็งกำไรทั้งหมดที่เปิดไว้
• สถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เพื่อการค้า: ความแตกต่างระหว่างสถานะขายและสถานะซื้อของนักเทรดที่เก็งกำไร