Ayer se formó solo una buena configuración para entrar en el mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió allí. En mi pronóstico matutino, presté atención al nivel 1.0415 y planeaba tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. Se produjo una caída, pero faltaron literalmente un par de puntos para el test y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.0415, por lo que me quedé sin compras. En la segunda mitad del día, finalmente se dio la esperada falsa ruptura en la zona de 1.0415, lo que permitió obtener un punto de entrada con un movimiento alcista de 25 puntos.

Para abrir posiciones largas en EUR/USD se requiere:

Los datos de ayer sobre el índice de confianza del consumidor en EE.UU. decepcionaron, ya que fueron peores que las previsiones de los economistas, lo que impidió que el dólar continuara su crecimiento frente al euro. Como resultado, el par permaneció dentro de un canal lateral, del cual es poco probable que salga hoy antes de la publicación de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Pero antes, tendremos que conocer una serie de informes sobre la eurozona. Se esperan cifras sobre el índice adelantado de confianza del consumidor en Alemania, la variación del agregado monetario M3 de la eurozona y el volumen de crédito al sector privado. Solo compradores muy fuertes podrán impulsar un movimiento alcista en el par EUR/USD. En caso de una reacción negativa, solo la formación de una falsa ruptura en la zona de soporte más cercana, en 1.0415 (formada el pasado viernes), proporcionará un buen punto de entrada al mercado y un crecimiento hacia la resistencia de 1.0453. La ruptura y la repetición de la prueba de este rango confirmarán la corrección alcista con un objetivo de mayor crecimiento hacia 1.0490. El objetivo más lejano será el máximo en la zona de 1.0531, donde fijaré beneficios.

En caso de una caída del EUR/USD y la falta de actividad en torno a 1.0415 en la primera mitad del día, la presión sobre el par aumentará y los vendedores podrán empujar el precio hasta 1.0375. Solo después de formar allí una falsa ruptura, consideraré compras de euros. Abrir posiciones largas directamente en el rebote será desde 1.0343, con un objetivo de corrección alcista de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

El euro se mantiene en un canal estrecho y es poco probable que salga de él en el corto plazo. A pesar de los intentos de los bajistas de generar una fuerte presión sobre el par ayer, claramente nadie quiere arriesgarse antes de la reunión de la Reserva Federal. Por esta razón, no me apresuraré con las ventas. En caso de una buena reacción a los datos de hoy sobre Alemania y la eurozona, la defensa del nivel 1.0453 será una tarea prioritaria para los bajistas. Solo la formación de una falsa ruptura allí proporcionará un punto de entrada en posiciones cortas contra la tendencia, con la perspectiva de una caída hacia el soporte en 1.0415, del cual no pudo salir ayer. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra buena opción para ventas con un movimiento hacia el mínimo de 1.0375, lo que supondrá un golpe significativo para las posiciones de compra del euro.

El objetivo más lejano será el área de 1.0343, donde fijaré beneficios. En caso de un movimiento alcista del EUR/USD en la primera mitad del día y la falta de acciones activas de los bajistas en la zona de 1.0453, donde también están situadas las medias móviles que juegan del lado de los vendedores, pospondré las posiciones cortas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0490. Allí también venderé, pero solo después de un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.0531, con un objetivo de corrección bajista de 30-35 puntos.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de enero se observó un aumento tanto en posiciones largas como en cortas, lo que en general no cambió la distribución de fuerzas en el mercado. Los traders siguen apostando más por las ventas y las posiciones cortas en el euro, ya que tarde o temprano Trump pasará de las palabras a los hechos y el dólar demostrará un crecimiento bastante impresionante contra el euro. La futura política de la Reserva Federal también sigue siendo bastante incierta.

El resultado de la reunión de los representantes de la Fed lo conoceremos en breve, lo que también podría fortalecer las posiciones del dólar. En el informe COT se indicó que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.905, hasta el nivel de 167.665, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.994, hasta el nivel de 230.151. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 210.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se desarrolla por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible caída del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y pueden diferir de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.0415 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: