Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuo su correccion al alza durante el martes. Incluso logro consolidarse por encima de la linea critica Kijun-sen, lo que permite que el euro siga subiendo hasta la linea Senkou Span B. Sin embargo, antes del miercoles, no hariamos afirmaciones tan audaces. Hoy en los EE. UU. se publicara el Informe de inflacion de diciembre, que puede considerarse una de las publicaciones mas importantes del momento, junto con los NonFarm Payrolls y los datos de desempleo. Si el mercado recibe un valor inesperado, el par EUR/USD (y no solo este) podria moverse en cualquier direccion. Ademas, hemos visto movimientos bastante activos al comienzo del año. Por lo tanto, los participantes del mercado no tienen interes en quedarse quietos y esperar un valor "impactante" del informe.

Volviendo al martes, la tendencia bajista sigue vigente en todos los marcos temporales superiores al marco temporal de una hora. El euro no recibió noticias positivas ni el lunes ni el martes. Por lo tanto, estamos lidiando con otra correccion puramente tecnica que podría finalizar hoy. Incluso una subida adicional de 100 puntos no significará que la tendencia bajista de tres meses haya terminado. La caída ha sido demasiado frecuente e intensa durante este período, mientras que las subidas han sido menos frecuentes y mas débiles.

El martes se formaron varias senales de trading, pero casi todas resultaron ser falsas. El precio rebotó tres veces desde el nivel 1,0269 y no logro avanzar en la dirección deseada ni siquiera 20 puntos. Las senales se duplicaron entre sí. Posteriormente, el precio se consolidó por encima del nivel 1,0269, lo que llevo a una subida hasta la linea Kijun-sen. La senal fue rentable, pero se pudieron ganar un máximo de 10 puntos con ella.

Informe COT:

El último informe COT está fechado el 31 de diciembre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo, pero los osos se movieron en la zona de su propia superioridad. Hace dos meses, el número de posiciones cortas abiertas por los operadores profesionales aumentó bruscamente y la posición neta pasó a ser negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto sugiere que ahora el euro se vende más a menudo de lo que se compra.

Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro. El análisis técnico durante mucho tiempo nos habló de que el precio estaba en la zona de consolidación - en pocas palabras, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se ha estado negociando entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Sin embargo, la superación del nivel de 1,0448 abrió nuevas oportunidades de caída.

En este momento, las líneas roja y azul se cruzaron y cambiaron de posición entre sí, lo que indica una tendencia «bajista» en el mercado. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 9,3 mil, y el número de posiciones cortas, en 10,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó de nuevo, en 1,1 mil.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par reanudo la tendencia bajista que ha estado vigente durante mas de tres meses. Creemos que la caída continuara en cualquier caso en el medio plazo. La Fed podría reducir la tasa en 2025 solo 1-2 veces, lo cual es una postura mucho mas "restrictiva" de lo que esperaba el mercado. Este factor (y no solo este) seguirá apoyando al dolar estadounidense. Por debajo de las líneas del indicador Ichimoku, se mantiene un sentimiento bajista incluso en el corto plazo.

Para el 15 de enero destacamos los siguientes niveles para operar: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, asi como las líneas Senkou Span B (1,0342) y Kijun-sen (1,0267). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el dia, lo que se debe tener en cuenta al determinar las senales de trading. No olvidemos establecer una orden de Stop Loss en punto de equilibrio si el precio avanza 15 puntos en la direccion correcta. Esto protegerá contra posibles perdidas si la senal resulta ser falsa.

El miercoles, en la Unión Europea, se publicará un Informe de producción industrial que, en primer lugar, probablemente no sea sólido y, en segundo lugar, probablemente no provoque una fuerte reacción del mercado. En los Estados Unidos se publicará un informe mucho mas importante: el de inflación. Cuanto mas impactante sea su valor real, mas fuerte sera la reacción del mercado.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.