В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0454 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0454 привели к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение роста евро, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по активности индексов PMI, особенно в Германии, привели к укреплению евро в рамках бычьего рынка, который мы наблюдаем всю неделю. Посмотрим, смогут ли аналогичные американские данные чем-то помочь доллару, очень быстро теряющему позиции на лояльной политике Трампа. Впереди ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. В США пока наблюдаются лишь незначительные проблемы с активностью в производственном секторе, и в случае хороших показателей доллар может серьезно вырасти. В случае снижения пары действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.0466, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0511, также образованного в ходе европейских торгов. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе со слабыми данными по США станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0539. Самой дальней целью выступит максимум 1.0567, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0466 во второй половине дня, давление на пару вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0414. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0375 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают проявлять достаточно низкую активность, но оно и понятно. Поводом особых для продаж евро пока не просматривается, хотя все может очень быстро закончиться – заговор Трамп более серьезно о торговых пошлинах в отношении стран Евросоюза. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.0511, где формирование ложного пробоя убедит меня в возврате в рынок крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0466. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0414, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0375, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0511 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0539. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0567 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743, до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470, до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0395.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.