Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться над уровнем коррекции 323,6% – 1,0532. В понедельник был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,0532. Таким образом, прямо сегодня может начаться новая волна вниз с целями 1,0420 и 1,0320.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей на прошлой неделе не удалось.
Информационный фон в пятницу был достаточно слабым. Индекс потребительских цен в Евросоюзе, безусловно, важный отчет, но его значение за ноябрь не позволило сделать никаких интересных выводов, которые бы заставили быков или медведей активнее действовать на валютном рынке. Помимо этого, в Америке отмечался День Благодарения, поэтому количество трейдеров на рынке было меньше обычного. Сегодня началась не только новая неделя, но и новый месяц. Начались они с укрепления американской валюты и, на мой взгляд, это очень хороший признак для доллара США. Если трейдеры начали вновь покупать валюту США, не дожидаясь важных отчетов, значит они уже предрасположены в росту доллара. Напомню, что мы по-прежнему находимся внутри «медвежьего» тренда, а значит рост доллара гораздо более вероятен. Сегодня европейские новости не будут иметь решающего значения для рынка. Уровень безработицы в ЕС, индексы деловой активности в ЕС и Германии – не то, чего ждет сегодня рынок. Трейдеры ждут выступления Кристин Лагард, которая может дать важную информацию перед последним заседанием ЕЦБ в 2024 году, и индекса деловой активности ISM в США.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Произошел разворот в пользу доллара США и началось новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. На мой взгляд, вероятность нового падения пары очень высока.
Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч.
Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).
Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).
2 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары я советовал в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было), а затем – в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662, чего тоже не случилось в пятницу. Сегодня я бы не рассматривал покупки.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.