EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार के पहले आधे भाग में गिरावट का अनुभव किया, जिसके बाद के आधे भाग में वृद्धि हुई। जबकि शुरुआती गिरावट के कारण स्पष्ट हैं, यूरो के बाद के उछाल का कारण अनिश्चित बना हुआ है। मंगलवार को, यूरोज़ोन के लिए आर्थिक अपेक्षाओं और भावना के बारे में दो ZEW रिपोर्ट जारी की गईं। एक रिपोर्ट उम्मीद से बेहतर थी, जबकि दूसरी खराब थी। हालाँकि, इनमें से कोई भी रिपोर्ट 100-पाइप मूवमेंट को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं थी। अमेरिका में, कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई, फिर भी डॉलर ने लगातार दूसरे दिन दिन के उत्तरार्ध में एक और तेज गिरावट का अनुभव किया।

इससे हम एक सरल निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले, एक तकनीकी सुधार जारी है। दूसरा, बाजार डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों से प्रभावित होना जारी है। पहले बिंदु के बारे में, हमने पहले ही नोट किया है कि दैनिक समय-सीमा सुधार की आवश्यकता को इंगित करती है, जो दैनिक चार्ट पर महत्वपूर्ण होने की संभावना है। इसलिए, यूरो की वृद्धि का कोई मौलिक आधार नहीं हो सकता है; यह केवल एक तकनीकी सुधार हो सकता है। दूसरे बिंदु के लिए, यदि बाजार ट्रम्प की पहल को नकारात्मक रूप से देखता है, तो डॉलर कुछ समय के लिए गिरना जारी रख सकता है, क्योंकि इन कारकों की कीमत अक्सर पहले ही तय हो जाती है।

मंगलवार की 5 मिनट की समय-सीमा पर, दो मजबूत खरीद संकेत बने। कीमत पहले 1.0366 के स्तर से उछली, उसके बाद 1.0340-1.0366 रेंज से उछली। पहले मामले में, बाद की वृद्धि कमजोर थी, लेकिन व्यापार अभी भी ब्रेकईवन पर बंद हो सकता है। दूसरे मामले में, कीमत काफी हद तक सही दिशा में चली गई, जिससे ट्रेड को ठोस लाभ के साथ मैन्युअल रूप से बंद किया जा सका या ब्रेकईवन स्टॉप लॉस के साथ बुधवार तक ले जाया जा सका।

COT रिपोर्ट

14 जनवरी की नवीनतम COT रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लगातार तेजी के रुख की ओर झुकी हुई है। हालाँकि, हाल ही में भालूओं ने बढ़त ले ली है। दो महीने पहले, पेशेवर व्यापारियों द्वारा आयोजित ओपन शॉर्ट पोजीशन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप एक शुद्ध स्थिति काफी समय में पहली बार नकारात्मक हो गई थी। इससे पता चलता है कि यूरो को खरीदे जाने की तुलना में अधिक बार बेचा जा रहा है।

वर्तमान में, हम ऐसे किसी भी मौलिक कारक को नहीं देखते हैं जो यूरो को मजबूत करने में सहायक हो। तकनीकी विश्लेषण लगातार दिखाता है कि कीमत एक समेकन क्षेत्र में बनी हुई है, जो अनिवार्य रूप से एक सपाट प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। साप्ताहिक समय सीमा पर, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के स्तरों के बीच उतार-चढ़ाव करती रही है। हालाँकि, 1.0448 के स्तर से नीचे टूटने से आगे की गिरावट के नए अवसर खुल गए हैं।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएँ एक दूसरे के सापेक्ष अपनी स्थिति को पार कर गई हैं और उलट गई हैं, जो बाजार में मंदी के रुझान का संकेत है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" श्रेणी में लंबी स्थिति की संख्या में 3,700 अनुबंधों की कमी आई, जबकि छोटी स्थिति में 7,400 अनुबंधों की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 3,700 अनुबंधों की थोड़ी वृद्धि हुई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

प्रति घंटे की समय सीमा पर, मुद्रा जोड़ी ने एक नई ऊपर की ओर प्रवृत्ति शुरू की है, जो प्रकृति में सुधारात्मक है। हालांकि, हमारा अनुमान है कि मध्यम अवधि में यूरो में गिरावट जारी रहेगी। फेडरल रिजर्व द्वारा 2025 में ब्याज दरों में केवल एक से दो बार कटौती किए जाने की उम्मीद है, जो बाजार की अपेक्षा से अधिक आक्रामक रुख को दर्शाता है। यह कारक, अन्य बातों के अलावा, अमेरिकी डॉलर का समर्थन करना जारी रखेगा। तकनीकी सुधार के अंत की पुष्टि इचिमोकू संकेतक रेखाओं और ट्रेंडलाइन के नीचे कीमत के स्थिर होने से की जा सकती है।

22 जनवरी के लिए, निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तर पहचाने गए हैं: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, और 1.0843, साथ ही सेनको स्पैन बी लाइन (1.0308) और किजुन-सेन लाइन (1.0347)। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ पूरे दिन में बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक बार जब कीमत वांछित दिशा में 15 पिप्स बढ़ जाती है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकईवन पर सेट करना याद रखें। यह रणनीति संभावित नुकसान से बचाने में मदद करेगी यदि सिग्नल गलत हो जाता है।

बुधवार को यूरोजोन या यू.एस. में कोई बड़ी रिपोर्ट निर्धारित नहीं है। एकमात्र उल्लेखनीय घटना यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड का भाषण है। हालांकि यह घटना महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन बाजार का ध्यान मुख्य रूप से डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी प्रस्तावित नीतियों पर केंद्रित है।

चित्रण स्पष्टीकरण:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): मोटी लाल रेखाएँ इंगित करती हैं कि आंदोलन कहाँ समाप्त हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि ये रेखाएँ ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: इचिमोकू संकेतक रेखाएँ 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा समय-सीमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।
• चरम स्तर (पतली लाल रेखाएँ): पतली लाल रेखाएँ जहाँ कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करते हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल या कोई अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार का प्रतिनिधित्व करता है।