EUR/USD 5-मिनटों का विश्लेषण

EUR/USD जोड़ी ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बहुत कम उतार-चढ़ाव के साथ व्यापार किया। गुरुवार या शुक्रवार को कोई महत्वपूर्ण हलचल नहीं हुई, और दिशा ज्यादातर साइडवेज़ रही, न कि बुलिश या बेयरिश। दिलचस्प बात यह है कि शुक्रवार को सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट—यूरोजोन महंगाई—जारी की गई, लेकिन इसका असर बहुत कम था, जैसा कि बाजार की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2.3% तक बढ़ा, जैसा कि अपेक्षित था, जबकि कोर CPI 2.7% पर बना रहा, जो 2.8% के वृद्धि अनुमान के विपरीत था। महंगाई थोड़ी कम रही जो बाजार की अपेक्षाओं से कम थी।

यह सुझाव देता है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) सिद्धांत रूप में ब्याज दर को थोड़ा तेजी से कम कर सकता है। हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह वर्तमान में अप्रासंगिक है। पहला, ECB पहले ही अन्य केंद्रीय बैंकों की तुलना में तेज़ी से दरें घटा रहा है। दूसरा, यह दिसंबर में 0.5% दरें घटा सकता है, जिससे कोई "थोड़ी तेज़ी" नगण्य हो जाएगी। तीसरा, मुख्य महंगाई दर में कोई बदलाव नहीं था। इसलिए, हमने इन महंगाई आंकड़ों पर किसी महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी, जो कि सही साबित हुई।

सुधार जारी है, लेकिन क्या यह इस सप्ताह जारी रहेगा, यह अमेरिका के मैक्रोइकोनॉमिक डेटा पर निर्भर करेगा। तकनीकी रूप से, घंटे की समय सीमा पर डाउनट्रेंड टूट चुका है, इसलिए आगे वृद्धि संभव है। हालांकि, सुधार किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है।

शुक्रवार को केवल एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हुआ, लेकिन वह अत्यधिक अस्पष्ट था। कम उतार-चढ़ाव और आगामी EU महंगाई डेटा को देखते हुए, जोखिम लेना उचित नहीं था।

COT रिपोर्ट

अंतिम कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स (COT) रिपोर्ट 19 नवंबर की तारीख की है। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से बुलिश रही है, लेकिन बेयरिश भावना धीरे-धीरे मजबूत हो रही है। एक महीने पहले, पेशेवर व्यापारियों के बीच शॉर्ट पोजीशन्स की संख्या बढ़ी थी, और लंबे समय बाद पहली बार शुद्ध स्थिति नकारात्मक हो गई। इसका मतलब है कि अब यूरो को खरीदे जाने की बजाय बेचा जा रहा है।

हम अभी भी यूरो को मजबूत करने वाले मौलिक कारकों को नहीं देख रहे हैं, और तकनीकी विश्लेषण समेकन—एक फ्लैट मूवमेंट—की ओर इशारा कर रहा है। साप्ताहिक समय सीमा पर, जोड़ी दिसंबर 2022 से 1.0448 और 1.1274 के बीच व्यापार कर रही है। इस प्रकार, आगे गिरावट की संभावना बनी रहती है। 1.0448 के नीचे ब्रेक होने से नीचे की दिशा में और स्थान खुल सकता है।

लाल और नीली रेखाएं पार हो गईं हैं और उनके आपसी स्थान बदल गए हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह में लंबी पोजीशन्स की संख्या 5,700 घट गई, जबकि शॉर्ट पोजीशन्स में 29,400 की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध स्थिति में 35,100 की गिरावट आई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे की समय सीमा पर, जोड़ी डाउनट्रेंड लाइन के ऊपर समेकित हो गई और सुधार शुरू हुआ। यह सुधार धीमा और जटिल हो सकता है या फिर तेज़ और क्षणिक हो सकता है। इस सप्ताह के अमेरिका के मैक्रोइकोनॉमिक बैकग्राउंड से बाजार के सुधारात्मक रुझान पर प्रभाव पड़ेगा। हम अभी भी मानते हैं कि यूरो रैली के लिए कोई मजबूत कारण नहीं है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुधार समाप्त होगा और जोड़ी परिटी की ओर अपनी गिरावट को फिर से शुरू करेगी।

2 दिसंबर के लिए, हम निम्नलिखित स्तरों को व्यापार के लिए हाइलाइट करते हैं - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, साथ ही Senkou Span B (1.0494) और Kijun-sen (1.0511) रेखाएँ। Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएँ दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल्स निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि मूल्य आपके पक्ष में 15 पिप्स बढ़ता है, तो कृपया एक स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्रेकईवन पर रखें। इससे आपको संभावित नुकसान से बचाव मिलेगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।

सोमवार को, हम क्रिस्टीन लैगार्ड का भाषण और अमेरिका के विनिर्माण क्षेत्र में ISM इंडेक्स पर ध्यान देंगे। हम ISM इंडेक्स को लैगार्ड के भाषण से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि लैगार्ड ने पिछले दो हफ्तों में पांच बार भाषण दिया है।

व्याख्याएँ:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (गहरी लाल रेखाएँ): ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां मूल्य गति रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं होते।
• Kijun-sen और Senkou Span B रेखाएँ: Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएँ जिन्हें H4 समय सीमा से 1-घंटे के चार्ट पर स्थानांतरित किया गया है, जो मजबूत स्तरों के रूप में कार्य करती हैं।
• अत्यधिक स्तर (पतली लाल रेखाएँ): ऐसे बिंदु जहां मूल्य पहले उछला था। ये ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत बन सकते हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन्स, चैनल या अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट्स पर इंडिकेटर 1: प्रत्येक व्यापारी श्रेणी का शुद्ध स्थिति आकार दर्शाता है।