Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan. Sepanjang hari, pasar menunjukkan tren yang sepenuhnya mendatar dengan volatilitas rendah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, trading selama hari libur tidaklah ideal, meskipun ada beberapa aktivitas pasar yang terjadi. Saat ini, hampir tidak ada aktivitas—tidak ada peristiwa fundamental atau rilis makroekonomi. Banyak pelaku pasar menunda trading hingga tahun baru. Bahkan jika ada beberapa pergerakan di hari-hari terakhir tahun ini, memprediksinya akan sangat menantang.

Kami percaya bahwa trading selama periode ini sebaiknya difokuskan pada perspektif jangka menengah. Karena kami memperkirakan euro akan terus mengalami penurunan, para trader mungkin mempertimbangkan posisi jual pada kerangka waktu 4 jam selama harga tetap di bawah rata-rata bergerak. Namun, perdagangan pada kerangka waktu per jam dan 5 menit saat ini tidak memiliki signifikansi. Kami bahkan tidak memperbarui garis indikator Ichimoku karena tidak ada pergerakan berarti yang perlu dilacak.

Tidak ada sinyal trading yang terbentuk pada hari Rabu, karena harga tidak mendekati garis atau level penting mana pun.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT), tertanggal 17 Desember, menunjukkan tren yang jelas. Posisi bersih trader non-komersial telah lama tetap bullish, tetapi kini bear telah mendapatkan keunggulan. Dua bulan lalu, jumlah posisi short terbuka oleh trader profesional melonjak, menyebabkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami terus tidak melihat faktor fundamental yang mendukung pertumbuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan konsolidasi harga — pada dasarnya, pasar datar. Pada kerangka waktu mingguan, terlihat bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini diperdagangkan dalam rentang 1,0448–1,1274. Oleh karena itu, penurunan lebih lanjut tetap lebih mungkin terjadi. Penembusan di bawah 1,0448 akan membuka peluang baru untuk penurunan yang lebih dalam.

Garis merah dan biru pada grafik COT telah bersilangan dan mengubah posisi relatif mereka, menandakan tren pasar bearish. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long dalam kelompok Non-komersial berkurang sebanyak 4.700, sementara posisi short berkurang sebanyak 14.400. Akibatnya, posisi bersih meningkat hampir 10.000, tetapi ini tidak mengubah tren bearish secara keseluruhan.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan mata uang ini telah menyelesaikan koreksi selama tiga minggu dan kini melanjutkan pergerakan turun. Kami memperkirakan penurunan ini dapat berlanjut bahkan selama musim liburan, mengingat sikap hawkish yang sangat kuat dari Federal Reserve. The Fed diperkirakan hanya akan menurunkan suku bunga 1-2 kali pada tahun 2025, yang jauh lebih hawkish daripada yang diantisipasi pasar saat ini. Kami percaya tidak ada alasan kuat untuk kenaikan signifikan pada euro. Selain itu, euro mendekati kisaran 1,0340–1,0366 untuk keempat kalinya. Meskipun trading selama liburan dapat menghasilkan pasar yang datar, ini adalah skenario yang saat ini kami amati.

Pada 27 Desember, kami mengidentifikasi level trading penting berikut: 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, dan 1,0889. Juga, perhatikan Senkou Span B di 1,0541 dan Kijun-sen di 1,0430, karena garis Ichimoku ini dapat bergeser sepanjang hari, memengaruhi sinyal trading. Pastikan untuk menetapkan Stop Loss pada breakeven jika harga bergerak 15 pip sesuai keinginan Anda. Strategi ini membantu meminimalkan potensi kerugian jika trading tidak berjalan sesuai harapan.

Tidak ada peristiwa besar yang dijadwalkan di UE atau AS pada hari Jumat. Volatilitas tidak mungkin meningkat, dan pergerakan pasar mungkin tetap terbatas. Namun, mengingat kondisi pasar yang "tipis", fluktuasi mendadak masih bisa terjadi.

Penjelasan Ilustrasi:

Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Area penting di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu H4 ke grafik per jam, berfungsi sebagai level yang kuat.

Level Ekstrem (garis merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Mereka dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.

Garis Kuning: Garis tren, saluran, atau pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada Grafik COT: Mencerminkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.