Analyse de l'EUR/USD sur 5 Minutes

Le jeudi, la paire de devises EUR/USD a fortement augmenté sans pour autant briser la tendance baissière dominante des derniers jours. Des raisons valables ont contribué à la baisse du dollar après que Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane sur tous les pays exportant des automobiles vers les États-Unis. Comme prévu, le marché a réagi par une nouvelle vente du dollar. Cette fois-ci, la monnaie américaine ne s'est pas effondrée, ce qui indique une certaine progression. Cependant, le président américain a de nouveau créé des problèmes pour le dollar, et il est incertain de savoir combien d'épisodes de ce genre se produiront encore. Le 2 avril, Trump pourrait annoncer de nouveaux droits de douane, potentiellement contre l'UE, ce qui pourrait faire baisser le dollar à nouveau la semaine prochaine.

Il ne faut pas oublier que des données économiques importantes des États-Unis doivent être publiées la semaine prochaine. Si les rapports sont plus faibles que prévu, le dollar pourrait encore décliner. Hier, le rapport final sur le PIB du quatrième trimestre des États-Unis a montré un chiffre supérieur aux attentes. De combien le dollar a-t-il augmenté suite à cette nouvelle ? Pas du tout.

D'autre part, les signaux de trading de jeudi étaient excellents. Tout d'abord, le prix a rebondi précisément au niveau de 1,0757, puis a réagi avec précision à la zone de 1,0815–1,0823 avec un autre rebond. Cela a permis aux traders d'ouvrir des positions longues le matin et de les clôturer le soir. Le profit s'élevait à au moins 40 pips.

Rapport COT

Le dernier rapport Commitment of Traders (COT) est daté du 18 mars. Comme le montre l'illustration, la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps. Les baissiers n'ont récemment obtenu qu'un léger avantage, mais désormais les haussiers ont repris le contrôle. Depuis l'entrée en fonction de Trump et la chute du dollar, le positionnement baissier s'est rapidement érodé. Nous ne pouvons pas affirmer de manière définitive que la baisse du dollar se poursuivra, et les données du COT reflètent le sentiment des grands acteurs, qui peut changer rapidement dans les conditions actuelles.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant une force de l'euro, mais il existe désormais une raison puissante pour la faiblesse du dollar. La paire pourrait continuer à corriger pendant plusieurs semaines ou mois, mais la tendance baissière de 16 ans ne s'inversera pas rapidement.

Actuellement, les lignes rouge et bleue se sont croisées à nouveau, indiquant une tendance haussière. Lors de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a augmenté de 300 contrats, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 46 000 contrats. En conséquence, la position nette a augmenté de 45 700 contrats.

Analyse de l'EUR/USD sur 1 heure

Sur la période horaire, l'EUR/USD penche toujours vers une baisse, que nous soutenons pleinement. Bien que la baisse soit faible et corrective, Trump continue de perturber l'élan du dollar. Nous pensons que la baisse reprendra à moyen terme en raison de la divergence des politiques entre la BCE et la Fed, mais il est incertain combien de temps le marché continuera de réagir uniquement au "facteur Trump". Les traders ignorent de nombreuses informations et rapports ; le dollar est vendu à chaque occasion et ne peut pas monter même lorsqu'il y a de solides raisons pour cela.

Pour le 28 mars, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0880) et la ligne Kijun-sen (1.0796). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer durant la journée, ce qui doit être considéré lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas non plus de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction — cela aidera à minimiser les pertes si le signal s'avère faux.

Vendredi, le rapport sur le chômage en Allemagne sera publié dans la zone euro, et aux États-Unis, nous verrons l'indice PCE, les chiffres du revenu/dépense personnels, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Les quatre rapports sont secondaires. Bien qu'ils puissent déclencher des réactions à court terme sur le marché, les tendances intrajournalières et le sentiment global du marché resteront les principaux moteurs.

Explications de l'illustration :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement pourrait se terminer. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel de 4 heures à celui d'une heure. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance, ou tout autre schéma technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille nette des positions pour chaque catégorie de traders.