Analyse des transactions du jeudi

Graphique 1H de l'EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a connu une forte baisse jeudi, marquant une chute significative le premier jour de trading de la nouvelle année. Il est important de noter qu'il n'y avait pas de facteurs locaux à l'origine de cette chute le 2 janvier. Cependant, le contexte fondamental tout au long de 2024 avait constamment indiqué un déclin significatif potentiel de l'euro et de la livre, un scénario que nous avons souligné à plusieurs reprises.

Alors que la nouvelle année commence, nous observons une tendance familière : l'euro baisse tandis que le dollar monte, et ce mouvement est tout à fait logique. Jeudi, les deuxièmes estimations des PMI manufacturiers en Allemagne, dans la zone euro et aux États-Unis ont été publiées. Cependant, ces rapports n'ont pas provoqué la forte baisse de l'euro ; leurs résultats n'étaient pas particulièrement significatifs et les deuxièmes estimations sont généralement moins importantes que les premières.

En revanche, nous avons observé la continuation d'une tendance qui a débuté en septembre 2024. Pendant la période des fêtes, le marché a fait une pause, et la paire de devises est restée dans un canal horizontal pendant plusieurs semaines. Maintenant, cette tendance à la baisse a repris.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Dans le cadre de temps de 5 minutes, un signal de vente s'est formé presque au début du mouvement jeudi. Le prix a franchi la plage significative de 1.0334–1.0359 que nous avions précédemment identifiée. Suite à cela, l'euro est passé sans difficulté à travers la zone de 1.0269–1.0277, atteignant presque le niveau de 1.0223. Ainsi, clôturer des positions de vente à tout point en dessous de 1.0269 aurait conduit à des profits substantiels sur cette transaction.

Stratégie de Trading pour Vendredi :

Dans le cadre horaire, la paire EUR/USD est sortie du "plat des vacances". Nous pensons que la baisse de l'euro a repris à moyen terme, et que la paire n'est maintenant qu'à un pas de la parité. Comme auparavant, l'euro devrait poursuivre sa tendance baissière, soutenue par des facteurs fondamentaux et macroéconomiques qui favorisent le dollar américain.

Vendredi, la paire pourrait rebondir depuis la plage de 1.0269–1.0277 et continuer son mouvement baissier. Une percée au-dessus de cette zone indiquerait une phase corrective possible.

Dans le cadre de temps de 5 minutes, surveillez les niveaux suivants : 1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, et 1.0888–1.0896. Vendredi, le premier rapport relativement significatif depuis des semaines — le US ISM Manufacturing PMI — sera publié. Ce rapport est réellement important, et nous avons déjà observé une volatilité extrême sur le marché le premier jour de négociation de l'année, ce qui s'aligne avec la tendance principale.

Règles du Système de Trading de Base :

1. Force du Signal : Plus le temps de formation d’un signal (un rebond ou une percée) est court, plus le signal est fort.
2. Faux Signaux : Si deux transactions ou plus à proximité d’un niveau aboutissent à des faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés Plats : En condition plate, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il vaut mieux arrêter de trader aux premiers signes d’un marché plat.
4. Heures de Trading : Ouvrir les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur le cadre horaire, ne trader les signaux MACD que pendant des périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d’écart), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Fixez un Stop Loss au seuil de rentabilité après que le prix a bougé de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments Clés du Graphique :

Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction de trading préférée.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.

Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou sortez du marché lors de leur publication pour éviter des renversements brusques.

Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et pratiquer une gestion rigoureuse de son capital sont essentiels pour garantir le succès à long terme du trading.