Analyse du GBP/USD à 5 Minutes

La paire de devises GBP/USD a poursuivi sa baisse vendredi, qui avait commencé jeudi. Auparavant, le prix avait cassé la ligne de tendance ascendante et était sorti du canal horizontal. Cette chute était prévue, préparée et a maintenant commencé. Nous avions averti qu'il n'y avait pas de raisons fondamentales pour que la livre progresse, à l'exception des corrections techniques. La livre s'est corrigée, et il est temps de reprendre la tendance principale. De plus, les données macroéconomiques du Royaume-Uni vendredi ont une fois de plus déçu. Bien que nous n'ayons pas anticipé une réaction aussi forte du marché, le rapport sur la production industrielle et le rapport du PIB d'octobre ont été significativement pires que prévu. En conséquence, nous avons assisté à une nouvelle chute brutale de la monnaie britannique.

Cette semaine, de nombreux événements entoureront la livre et le dollar. Il n'y a aucune garantie que tous ces événements soutiendront suffisamment le dollar pour que le mouvement à la baisse se poursuive. Le prix pourrait rapidement reprendre une correction, qui pourrait être plus longue et plus forte. Par conséquent, le contexte macroéconomique et fondamental jouera un rôle important pour le GBP/USD cette semaine. Techniquement, la baisse de la livre devrait déjà se poursuivre, mais les facteurs fondamentaux et macroéconomiques pourraient aussi affecter négativement le dollar.

Sur l'unité de temps de 5 minutes de vendredi, au moins trois bons signaux de trading ont été formés. Tout d'abord, le prix a rebondi sur la ligne Senkou Span B. Ensuite, il a travaillé et rebondi sur la zone 1.2605–1.2620 avant de revenir à la ligne Senkou Span B et de rebondir une deuxième fois. Ainsi, trois signaux de trading ont été générés et la cible la plus proche a été atteinte dans chaque cas. En conséquence, les traders auraient pu gagner environ 60–70 pips grâce à ces trois transactions relativement facilement.

Rapport COT

Les rapports COT pour la livre sterling montrent que le sentiment parmi les traders commerciaux a constamment changé ces dernières années. Les lignes rouge et bleue, représentant les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, se croisent fréquemment et, dans la plupart des cas, oscillent autour de la marque zéro. Récemment, le prix a franchi le niveau de 1.3154 avant de retomber sur la ligne de tendance. Nous nous attendons à ce que le prix se consolide en dessous de la ligne de tendance, confirmant un passage à une tendance à la baisse.

Selon le dernier rapport sur la livre sterling, le groupe "non-commercial" a ouvert 4,700 contrats d'achat et a clôturé 300 contrats de vente. En conséquence, la position nette des traders non commerciaux a augmenté de 7,700 contrats au cours de la semaine. Cependant, nos attentes générales restent les mêmes.

Le contexte fondamental ne justifie toujours pas les achats à long terme de la livre sterling. La devise a un potentiel significatif pour reprendre une tendance baissière globale. Bien que la ligne de tendance ait empêché de nouvelles baisses, si le prix ne parvient pas à casser en dessous, nous pourrions assister à un autre mouvement haussier, poussant potentiellement la livre au-dessus du niveau de 1.3500. Mais quels facteurs fondamentaux soutiennent actuellement une telle croissance ? La livre ne peut monter indéfiniment sans une base solide.

Analyse GBP/USD en 1 heure

La paire GBP/USD conserve généralement une perspective baissière sur l'échelle de temps horaire, la correction étant vraisemblablement achevée. Nous continuons à ne pas voir de moteurs fondamentaux pour que la livre monte, à l'exception de la nécessité technique de corrections occasionnelles. Puisque la paire a déjà corrigé, nous anticipons de nouvelles baisses dans les semaines à venir. Les prochaines réunions de la Banque d'Angleterre et de la Réserve Fédérale pourraient affecter négativement le dollar, mais cela semble peu probable d'avoir un impact significatif.

Les niveaux clés suivants sont identifiés pour le trading : 1.2429–1.2445, 1.2516, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050. La ligne Senkou Span B (1.2713) et la ligne Kijun-sen (1.2702) peuvent également agir comme niveaux de signal potentiels. Il est recommandé de placer un Stop Loss au point mort une fois que le prix se déplace de 20 pips dans la direction souhaitée. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading.

Le lundi, le Royaume-Uni et les États-Unis publieront des données PMI pour les secteurs des services et de la fabrication. Les indices britanniques sont plus significatifs que leurs homologues américains. La réaction du marché pourrait être substantielle si les valeurs réelles s'écartent significativement des prévisions.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Zones clés où le mouvement des prix pourrait s'arrêter. Ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Points où le prix a précédemment rebondi. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux ou autres motifs techniques.
• Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Reflète la taille de la position nette de chaque catégorie de trader.