Dans ma prévision de ce matin, j'ai souligné le niveau de 1.0542 comme un point clé pour les décisions de trading. Analysons le graphique en 5 minutes pour examiner ce qui s'est passé. Un mouvement à la hausse suivi d'une fausse percée autour de 1.0542 a présenté une opportunité de vente favorable, entraînant une chute de 30 points de la paire. Pour la seconde moitié de la journée, le perspective technique a été légèrement ajustée.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :

L'absence de statistiques de la zone euro a une fois de plus soutenu une légère croissance de l'euro. Cependant, l'attention principale s'est déplacée vers les données américaines. Les chiffres clés, y compris les nouvelles demandes d'allocations chômage, les changements du PIB du troisième trimestre, et l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base, orienteront la direction de la paire dans l'après-midi. Le chiffre du PIB américain pour le troisième trimestre devrait rester inchangé, mais les données de l'indice PCE de base pourraient surpasser les attentes des économistes. Si c'est le cas, l'euro pourrait subir un affaiblissement supplémentaire, tandis que le dollar américain se renforcerait, conformément aux préoccupations récentes de la Réserve fédérale concernant l'inflation.

Si la paire subit une nouvelle pression en raison de ces données, j'agirais autour du niveau de support à 1.0493, qui a auparavant servi de résistance. Un faux breakout à ce niveau offrirait une opportunité de construire des positions longues, visant un retour à 1.0542—un niveau que la paire a eu du mal à dépasser. Une cassure et un retest de cette plage confirment une opportunité d'achat favorable, avec un objectif initial de 1.0575 et un objectif ultime au sommet de 1.0607, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD décline davantage et qu'aucune activité ne se produit autour de 1.0493 dans la deuxième moitié de la journée, l'euro pourrait faire face à une pression encore plus grande. Dans ce cas, j'envisagerais d'acheter seulement après un faux breakout près du niveau de support à 1.0441. Des positions longues immédiates pourraient également être ouvertes suite à un rebond sur 1.0383, visant une correction haussière intrajournalière de 30-35 points.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :

Si la paire monte de nouveau, protéger le niveau de résistance à 1.0542 sera la tâche principale pour les vendeurs dans la seconde moitié de la journée. Un faux breakout à ce niveau, associé à de solides données économiques américaines, fournirait une opportunité de vente avec pour cible le niveau de support à 1.0493. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, suivies d'un retest par le bas, présenteraient une autre opportunité de vente, pouvant potentiellement pousser la paire vers le bas de 1.0441. Une rupture en dessous de ce niveau annulerait la correction haussière actuelle.

L'objectif final serait la zone de 1.0383, où je prévois de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers échouent à défendre 1.0542—un niveau qui a été testé deux fois au cours des dernières 24 heures—je retarderai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.0575. Je vendrais à ce niveau seulement après un échec de consolidation. Des positions courtes immédiates pourraient être envisagées à la suite d'un rebond depuis 1.0607, visant une correction baissière intrajournalière de 30-35 points.

Rapport sur les Engagements des Traders (COT) :

Le rapport COT du 19 novembre a montré une augmentation significative des positions courtes et une réduction des positions longues. Sous la présidence de Donald Trump, les récentes nouvelles concernant les tarifs douaniers visant la Chine, le Canada, le Mexique et d'autres pays, ainsi que le besoin persistant de la Banque Centrale Européenne de baisser les taux d'intérêt, ont affaibli l'euro face au dollar américain.

Le rapport souligne que la demande pour l'euro reste faible, même à ses niveaux actuels. Ce manque significatif d'acheteurs rend une hausse à court terme peu probable. Selon les données du COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 5,698 pour atteindre 154,305, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 29,422 pour atteindre 196,862. En conséquence, la différence nette entre les positions longues et courtes a diminué de 2,422.

Signaux d'Indicateurs :

Moyennes Mobiles : Le fait d'évoluer légèrement au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours soutient les chances d'une correction pour la paire.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur située près de 1,0450 servira de soutien.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Élimine la volatilité et le bruit pour définir la tendance actuelle. Périodes : 50 (jaune) et 30 (vert) sur le graphique.
• MACD (Convergence-Divergence Moyenne Mobile) : EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Un indicateur de volatilité avec une période de 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisant des contrats à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions longues ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes ouvertes détenues par des traders non commerciaux.
• Positions nettes non commerciales : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.