Analyse EUR/USD sur 5 Minutes

Mardi, la paire EUR/USD a tenté une nouvelle correction et a même franchi la ligne de tendance. Cependant, le mouvement haussier s'est arrêté aussi rapidement qu'il avait commencé. En réalité, nous continuons à observer de faibles tentatives des haussiers de relever la paire depuis ses plus bas niveaux pluri-mensuels. Bien que le prix ait franchi la ligne critique, l'actuel tableau technique ne ressemble pas au début d'une tendance haussière ou même d'une forte correction à la hausse. En outre, le contexte fondamental et macroéconomique de cette semaine est faible. Au cours des deux premiers jours de la semaine, les traders n’ont reçu aucune nouvelle importante ou percutante sur laquelle agir.

L'euro manque depuis longtemps d'inspiration et de soutien, ce qui ne s'est pas amélioré. Par conséquent, nous continuons de croire que la baisse de l'euro devrait se poursuivre à moyen terme. Une reprise de la tendance baissière pourrait être confirmée si le prix passe de nouveau sous la ligne Kijun-sen.

Cette semaine, l'euro ne peut compter que sur le rapport de vendredi concernant l'inflation européenne et éventuellement le rapport sur l'inflation allemande. Cependant, il convient de noter que ces rapports pourraient ne pas non plus être favorables à l'euro.

Les signaux de trading mardi étaient assez forts. Le prix a d'abord rebondi sur la zone 1,0471–1,0485 et a augmenté jusqu'au niveau 1,0533. Il s'est ensuite inversé depuis le niveau 1,0533 et est revenu à la zone 1,0471–1,0485. Si le prix casse cette zone à la baisse, cela justifiera de rester en positions courtes avec un objectif de 1,0366. Dans l'ensemble, les perspectives pour l'euro restent sombres.

Rapport COT

Le dernier rapport COT (Commitment of Traders), daté du 19 novembre, montre que la position nette des traders non commerciaux est haussière depuis longtemps, bien que les baissiers gagnent progressivement en dominance. Il y a un mois, le nombre de positions courtes détenues par les traders professionnels a bondi, faisant basculer la position nette en négatif pour la première fois. Cela indique que l'euro est maintenant vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant la force de l'euro, et l'analyse technique suggère que la paire est coincée dans une phase de consolidation—ou, tout simplement, une tendance plate. Sur la période hebdomadaire, il est observable que la paire se négocie entre 1.0448 et 1.1274 depuis décembre 2022. Cela rend de nouvelles baisses encore plus probables, et une rupture en dessous de 1.0448 ouvrirait la voie à des pertes plus importantes.

Actuellement, les lignes rouge et bleue sur le graphique COT se sont croisées, inversant leurs positions l'une par rapport à l'autre. Au cours de la dernière semaine de reportage, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 5,700, tandis que les positions courtes ont augmenté de 29,400. En conséquence, la position nette a chuté de 35,100 contrats supplémentaires.

Analyse EUR/USD 1-Heure

Sur le graphique horaire, la paire continue de former une tendance baissière. Il est inutile de discuter des raisons fondamentales ou macroéconomiques d'une baisse à moyen terme du dollar – elle manque encore de tels facteurs. À moyen terme, nous n'attendons rien d'autre que de nouvelles baisses. Jour après jour, il devient de plus en plus évident que le marché a pleinement intégré le cycle d'assouplissement de la politique monétaire de la Federal Reserve, et maintenant la Fed n'est pas pressée de réduire davantage les taux, comme on s'y attendait auparavant. L'euro ne peut compter que sur une correction, mais même une correction à la hausse mineure s'avère difficile.

Pour le 27 novembre, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0658) et Kijun-sen (1.0446). N'oubliez pas que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer tout au long de la journée, alors prenez cela en compte pour les signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à prix d'entrée si le prix évolue de 15 pips en votre faveur. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aucun événement notable n'est prévu dans la zone Euro, mais aux États-Unis, une série de rapports est attendue, dont les données sur le PIB, les commandes de biens durables, l'indice PCE et les demandes d'allocations chômage. Bien que la liste soit longue, seuls l'indice PCE et les commandes de biens durables devraient avoir une influence significative sur le taux de change du dollar.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Zones clés où le mouvement des prix pourrait s'arrêter. Ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Points où le prix a déjà rebondi. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux ou autres motifs techniques.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : Reflète la taille nette de la position de chaque catégorie de traders.