在我的早晨預測中，我將1.0415水平標註為做出交易決策的關鍵點。我們來看看5分鐘圖表，分析發生了什麼情況。1.0415附近的下跌和虛假突破創造了一個不錯的買入機會，導致匯率增加了15點，隨後重新的賣出壓力使該貨幣對再次走低。對於下半天的技術前景保持不變。

EUR/USD 多頭策略

由於德國經濟數據疲弱和歐元區貸款下降，歐元迅速跌至 1.0415，並在第三次測試時跌破該水平。在美聯儲利率決定之前，市場顯現了明顯的避險情緒。

在美國交易時段，市場參與者將密切關注預計將維持不變的 FOMC 利率決定及其附帶的聲明。隨後，Fed 主席 Jerome Powell 將提供有關央行未來利率立場以及是否考慮降息的見解。

美聯儲採取觀望態度可能會增加對美元的需求，導致歐元進一步貶值。若市場對 FOMC 決定反應負面，我計劃在 1.0375 支撐位建立多頭倉位。該水平的虛假突破將提供買入信號，目標是上午形成的 1.0417 阻力位。

若突破並回測 1.0417，再加上鴿派的美聯儲前景，將確認有效的買入入場，目標為 1.0453——這是看漲動能可能增強的關鍵水平。最終的上行目標是 1.0490，在此我將進行獲利平倉。

如果 EUR/USD 進一步下跌且在 1.0375 沒有買盤，該匯價可能擴大跌幅至 1.0343。只有在這個水平發生虛假突破，才會促使我建立多頭倉位。或者，我會在 1.0311 反彈時買入，目標是 30-35 點的隔日修正幅度。

EUR/USD 空頭策略

賣方在第三次嘗試後成功突破了 1.0415，這並不令人驚訝。他們的主要目標現在是將此水平確立為阻力。

如果在美聯儲決定前匯價上升，1.0417 的虛假突破將確認大型市場參與者的存在，這將提供進入空頭倉位的機會，目標為尚未測試的 1.0375。

突破並在 1.0375 下方鞏固後的回測將提供額外的賣出信號，導致進一步下跌至 1.0343。最終的空頭目標是 1.0311，在此進行獲利平倉。

如果 EUR/USD 在下半日上漲且空頭未能在匯合移動均線的 1.0417 行動，我將推遲空頭倉位直到測試 1.0453 阻力。在此水平的突破失敗後才會賣出。或者，我計劃在 1.0490 反彈時做空，目標是 30-35 點下行修正幅度。

交易者承諾報告（COT報告）

1月21日的COT報告顯示，長倉和空倉皆有增長，整體市場情緒保持不變。

交易者仍傾向於做空歐元，因為他們預期特朗普的言辭遲早會付諸行動，這可能會引發美元兌歐元的大幅升值。美聯儲的未來政策仍不明朗，但FOMC會議可能會加強美元的地位。

根據COT報告，非商業長倉增加了4,905手，達到167,665手，而空倉則增加了6,994手，達到230,151手。結果，長倉與空倉之間的差距縮小了210手。

指標信號

移動平均線

歐元/美元目前交易於30周期和50周期移動平均線之下，這維持了對該貨幣對的看跌壓力。

注意：所討論的移動平均線指的是H1圖表，可能與經典日圖移動平均線（D1）有所不同。

布林帶

若該貨幣對下跌，位於1.0400的下布林帶將成為支撐。

指標描述

• 移動平均線（MA）：透過平滑波動和市場噪音來確定當前趨勢。
  • 50周期MA（黃色）
  • 30周期MA（綠色）
• MACD（移動平均收斂/發散）
  • 快速EMA – 周期：12
  • 慢速EMA – 周期：26
  • SMA – 周期：9
• 布林帶：周期 – 20
• 非商業交易者：如個人交易員、對沖基金和大型機構等利用期貨市場進行投機的投資者。
• 非商業多頭部位：非商業交易者持有的所有多頭部位總數。
• 非商業空頭部位：非商業交易者持有的所有空頭部位總數。
• 淨非商業部位：非商業交易者持有的多頭和空頭部位之間的差額。