اتجاه واضح. ومع ذلك، هذا ليس سوقًا تقليديًا مسطحًا بقناة جانبية محددة جيدًا، بل هو نطاق سعري محدود حيث يتم إزالة السيولة باستمرار من كلا الجانبين. نظرًا لأن السيولة يتم امتصاصها من كلا الطرفين، فمن الصعب تحديد اتجاه وشيك للاتجاه. في هذه المرحلة، لا تتشكل أنماط واضحة بخلاف عمليات الاستحواذ على السيولة.

في الوقت نفسه، تعرض سوق العملات الرقمية لصدمة كبيرة بسبب اختراق أمني كبير، حيث تم اختراق واحدة من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية، مما أدى إلى سرقة أصول رقمية بقيمة 1.46 مليار دولار. وفقًا لمسؤولي المنصة، تم اختراق محفظة واحدة فقط، بينما بقيت جميع الحسابات الأخرى غير متأثرة، واستمرت عمليات السحب كالمعتاد. ومع ذلك، فإن هذا يعد ضربة خطيرة أخرى لصناعة العملات الرقمية، مما يبرز المخاطر الأمنية المستمرة المرتبطة بالأصول الرقمية. على عكس الأنظمة المالية التقليدية، تفتقر العملات الرقمية إلى الحماية الكاملة ضد مثل هذه الهجمات، خاصة عندما يتم تخزين كميات كبيرة في مواقع مركزية.

تفاعل السوق بانخفاض حاد، مما عزز النظرة السلبية لبيتكوين. ومن الجدير بالذكر أن BTC/USD قد أزال السيولة السلبية أربع مرات مؤخرًا، مما يعني أن أوامر وقف الخسارة فوق الارتفاعات الرئيسية قد تم تفعيلها.

النظرة العامة لـ BTC/USD على الرسم البياني اليومي

على الإطار الزمني اليومي، يظل الاتجاه الصاعد للبيتكوين سليمًا، حيث يتم تشكيل كل قمة أعلى جديدة (HH) بعد قاع أعلى (HL). ومع ذلك، لم يتم تأكيد القمة الأعلى الأخيرة، مما أدى إلى ما يعرف بكسر الهيكل الوهمي (BOS). وهذا يشير إلى أن السوق جمع السيولة فقط من أوامر وقف الخسارة فوق القمة السابقة دون إنشاء دفعة صعودية جديدة. ونتيجة لذلك، قد يكون هناك تصحيح أعمق أو حتى انعكاس في الاتجاه قيد التطوير.

في الوقت الحالي، تظل البيتكوين في مرحلة تماسك، حيث يتم إزالة السيولة عند الحدود العليا والسفلى للنطاق بين $92,100 و $108,000. يمثل مستوى CHOCH (تغيير الطابع) المحدد على الرسم البياني الدعم الحرج، والذي إذا تم كسره، سيتم كسر الاتجاه الصاعد. لم تختبر البيتكوين هذا المستوى بعد، مما يعني أن الاتجاه الهابط المؤكد لم يبدأ رسميًا بعد.

ومع ذلك، يبدو أن التحرك نحو $92,100 يزداد احتمالًا في الأسابيع القادمة، على الرغم من أن الانخفاضات الإضافية غير مؤكدة في هذه المرحلة. وفقًا لمنهجية Wyckoff، يمكن تفسير مراحل التماسك على أنها مناطق إعادة تجميع، حيث يقوم صانعو السوق بتجميع المراكز قبل ارتفاع محتمل آخر. ومع ذلك، إذا تم اختراق مستوى CHOCH، فسيتم استهداف السيولة المتابعة للاتجاه تحت مستوى الدعم هذا، مما يؤدي إلى حركة هبوطية طويلة الأجل.

توقعات BTC/USD على الرسم البياني لمدة 4 ساعات

في الإطار الزمني لأربع ساعات، يقوم البيتكوين بتشكيل بعض الأنماط التجارية القابلة للتحديد. مؤخرًا، تم إنشاء كتلة أوامر هبوطية (OB)، وحدثت عدة عمليات سحب للسيولة. تم تحديد هذه السحوبات على الرسم البياني.

حتى الآن، لم يعد البيتكوين بعد إلى كتلة الأوامر الجديدة، ولكن إذا عاد السعر إلى هذه المنطقة، فقد يقدم فرصة للبيع على المكشوف. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن البيتكوين لا يزال ضمن نطاق محدود، مما يعني أنه حتى بعد إعادة اختبار كتلة الأوامر، قد لا يكون الانخفاض اللاحق قويًا بشكل خاص.

توصيات تداول البيتكوين (BTC/USD):

حاليًا، نحافظ على نظرة هبوطية للبيتكوين خلال الأشهر القليلة القادمة. الارتداد الأخير من الحد الأدنى للنطاق اليومي أدى إلى ارتفاع قصير الأجل، لكن هذه الحركة افتقرت إلى الزخم. على كل من الرسوم البيانية لأربع ساعات واليومي، لا يزال البيتكوين في مرحلة تماسك.

من الممكن حدوث حركة صعودية قصيرة الأجل ضمن النطاق، لكن بشكل عام، يميل السوق أكثر نحو تصحيح أعمق.

• كان آخر إعداد تداول نشط هو كتلة أوامر هبوطية (OB)، والتي وفرت للمتداولين فرصة للبيع على المكشوف.
• لإعادة الدخول إلى السوق، سنحتاج إما إلى العودة إلى كتلة الأوامر الهبوطية أو تشكيل أنماط جديدة.

المصطلحات والتفسيرات الرئيسية:

• CHOCH (تغيير في الطابع) – تحول هيكلي في اتجاه السوق، يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.
• السيولة – أوامر وقف الخسارة التي يضعها المتداولون، وغالبًا ما يستهدفها صانعو السوق لبناء مراكز.
• FVG (فجوة القيمة العادلة) – منطقة تحرك فيها السعر بسرعة، مما يشير إلى عدم توازن بين المشترين والبائعين. تميل هذه الفجوات إلى أن يعاد زيارتها من قبل السعر قبل التحرك الإضافي.
• IFVG (فجوة القيمة العادلة المعكوسة) – على عكس FVG العادية، لا تؤدي هذه المنطقة إلى رد فعل عند إعادة الاختبار، بل يتم كسرها بشكل اندفاعي قبل أن يتم اختبارها من الجانب المقابل.
• OB (كتلة الأوامر) – شمعة رئيسية حيث بدأ صانع السوق مركزًا كبيرًا، وعادة ما يؤدي إلى انعكاس أو استمرار الاتجاه بعد امتصاص السيولة.