09.01.2025 03:41 AM
في يوم الأربعاء، شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا آخر. وعلى الرغم من أنه لم يكن بقدر الانخفاض في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، إلا أن اليورو كان يتراجع لليوم الثاني على التوالي بعد ثلاثة أيام من النمو. في وقت مبكر من اليوم، تم تقديم بيانات للمتداولين تشير إلى فرص للبيع. كانت مبيعات التجزئة الألمانية أضعف بكثير من المتوقع، مما أكد بشكل أكبر تباطؤ الاقتصاد الألماني والأوروبي بشكل عام. في ظل هذه الظروف، كيف يمكن لليورو أن يرتفع، خاصة عندما ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 3% لكل ربع سنة بشكل مستمر؟
خلال جلسة التداول الأمريكية، تم إصدار تقرير ADP الضعيف حول خلق الوظائف في القطاع الخاص. هذا التقرير أوقف مؤقتًا تراجع اليورو وارتفاع الدولار. بعد إصداره، فشل اليورو في التعافي. ونتيجة لذلك، أصبح السعر الآن ثابتًا تحت خطوط Senkou Span B وKijun-sen، مما يقدم سيناريوهين محتملين: إما أننا في بداية مرحلة مسطحة، والتي ستصبح أكثر وضوحًا على الإطار الزمني لأربع ساعات، أو أن الاتجاه الهبوطي قد استأنف. في كلتا الحالتين، طالما أن السعر يبقى تحت خطوط مؤشر Ichimoku، يجب النظر فقط في مراكز البيع. إذا تمكن السعر من التماسك فوق هذه الخطوط بحلول نهاية الأسبوع، فقد يكون هناك قناة أفقية في اللعب.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، كان هناك إشارة تداول واحدة فقط يوم الأربعاء. خلال الجلسة الأوروبية، كسر السعر مستوى 1.0340 وكذلك خط Kijun-sen، مما سمح بفتح مراكز بيع. للأسف، فات السعر مستوى الهدف 1.0269 ببضع نقاط فقط. ومع ذلك، كان يمكن إغلاق الصفقة القصيرة يدويًا لتحقيق ربح جيد في أي وقت.
وفقًا لأحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 24 ديسمبر، حدث تغيير في تموضع المتداولين غير التجاريين. بينما كانت مراكزهم الصافية تميل إلى الاتجاه الصعودي لفترة طويلة، فقد تولى الدببة القيادة مؤخرًا. قبل شهرين، ارتفع عدد المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى تحول المركز الصافي إلى السلبية لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. لفترة طويلة، أشارت التحليلات الفنية إلى منطقة تماسك، مما أدى إلى سوق جانبية. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان زوج العملات يتداول بين 1.0448 و1.1274. ومع ذلك، فإن الكسر الأخير دون مستوى 1.0448 قد خلق فرصًا جديدة لمزيد من الانخفاضات.
حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في مخطط COT وتبادلت المواقع، مما يشير إلى اتجاه سوق هبوطي. خلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,800، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 9,400، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في المركز الصافي بمقدار 2,600.
على الرسم البياني الساعي، يحاول زوج العملات مرة أخرى مواصلة اتجاهه الهبوطي الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر. نعتقد أن هذا الانخفاض سيستمر على المدى المتوسط. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، متبنيًا موقفًا أكثر تشددًا مما توقعه السوق في البداية. نرى أنه لا توجد أسباب قوية لارتفاع كبير في اليورو. سيظل التحيز الهبوطي قائمًا طالما بقي السعر تحت خطوط مؤشر إيشيموكو.
بالنسبة ليوم 9 يناير، المستويات التالية هي المفتاحية للتداول: 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، و1.0889، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0342) وKijun-sen (1.0330). لاحظ أن خطوط مؤشر إيشيموكو قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك لحماية نفسك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
في منطقة اليورو، سيتم إصدار تقرير مبيعات التجزئة، وستنشر ألمانيا أرقام الإنتاج الصناعي. من المؤكد تقريبًا أن أحد هذه التقارير على الأقل سيؤدي أداءً أقل من المتوقع. على العكس، لا توجد أحداث مجدولة على الأجندة الاقتصادية الأمريكية لليوم. لكي يستمر اليورو في الانخفاض، يجب أن يبقى تحت خطوط مؤشر إيشيموكو. ومع ذلك، من المرجح أن تلعب العوامل الاقتصادية الكلية دورًا أكبر من المؤشرات الفنية في تحديد حركة الزوج يوم الجمعة.
You have already liked this post today
*The market analysis posted here is meant to increase your awareness, but not to give instructions to make a trade.
