في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0535 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات التداول. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. بينما أظهر الزوج نموًا، إلا أنه انخفض بفارق بضع نقاط فقط عن اختبار 1.0535، مما تركني بدون أي صفقات. يظل التوقع الفني للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

كان هناك اهتمام ضئيل بشراء اليورو خلال النصف الأول من اليوم، خاصة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) المهم، حيث من المتوقع خفض أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، فشل الزوج في كسر مستوى 1.0535.

لقد ناقشنا بالفعل قرار البنك المركزي الأوروبي في تحليل الصباح، لذا دعونا نركز الآن على البيانات الأمريكية. تعتبر طلبات إعانة البطالة الأولية ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) مؤشرات هامة قد تسبب تقلبات في النصف الثاني من اليوم. من المحتمل أن يؤدي انخفاض طلبات إعانة البطالة وزيادة أسعار المنتجين، خاصة الأسعار الأساسية، إلى تعزيز الدولار مقابل اليورو.

إذا ظل الزوج تحت الضغط بعد صدور البيانات، سأتصرف حول مستوى الدعم 1.0464. سيخلق الاختراق الكاذب هناك فرصة شراء جيدة، بهدف التعافي نحو 1.0500. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول مناسبة للمراكز الطويلة، مستهدفًا إعادة اختبار 1.0535. سيكون الهدف النهائي هو الارتفاع إلى 1.0565، حيث أخطط لجني الأرباح. قد يؤدي اختبار هذا المستوى إلى إحياء الآمال في سوق صاعدة لليورو.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط شراء بالقرب من 1.0464، فمن المحتمل أن يزداد الضغط على الزوج، مما يؤدي إلى انخفاض أكبر. في هذه الحالة، سأنتظر اختراقًا كاذبًا حول 1.0430 قبل النظر في الشراء. سأفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0394، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

إذا ارتفع اليورو بعد قرار البنك المركزي الأوروبي، فإن حماية مقاومة 1.0535 ستكون أولوية البائعين في النصف الثاني من اليوم. سيشير الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إلى فرصة بيع، مستهدفًا انخفاضًا إلى مستوى الدعم 1.0500. سيخلق الاختراق وإعادة الاختبار من أسفل هذا النطاق فرصة أخرى للبيع، مستهدفًا التحرك إلى الانخفاض 1.0464، مما سيعيد زخم السوق إلى الدببة. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.0430، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD أكثر في النصف الثاني من اليوم ولم يظهر الدببة أي نشاط حول 1.0535، مما قد يتطلب من البنك المركزي الأوروبي التخلي عن خطط خفض الفائدة، سأؤجل البيع حتى يختبر الزوج المقاومة التالية عند 1.0565. سأبيع هناك فقط بعد فشل التماسك. سيتم فتح مراكز بيع أيضًا عند الارتداد من 1.0593، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT ليوم 3 ديسمبر زيادة كبيرة في كل من المراكز القصيرة والطويلة، مما ترك توازن القوى في السوق دون تغيير يذكر. ستؤثر بيانات التضخم الأمريكية القادمة بشكل كبير على السياسة النقدية ومسار الدولار. إذا لم تظهر الأرقام تغييرات ملحوظة، فمن المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مما سيضعف الدولار أكثر.

• زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 11, إلى 167,693.
• زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 12,839 إلى 225,182.
• تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 463.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: فترات المتوسط المتحرك والأسعار تعتمد على الرسم البياني الساعي (H1) وقد تختلف عن التعريفات الكلاسيكية للرسم البياني اليومي (D1).

بولينجر باندز في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.0480 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 يُشار إليه باللون الأصفر.
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 يُشار إليه باللون الأخضر.
• MACD: يقيس التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة.
  • EMA السريع: لفترة 12
  • EMA البطيء: لفترة 26
  • SMA: لفترة 9
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات التي تتداول لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة من قبل المتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة من قبل المتداولين غير التجاريين.
• صافي الموقف غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة.