تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بتقلبات منخفضة جدًا لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة. لم تكن هناك تحركات كبيرة يومي الخميس أو الجمعة، وظل الاتجاه أكثر جانبية من كونه صعوديًا أو هبوطيًا. ومن المثير للاهتمام أن يوم الجمعة شهد صدور التقرير الأهم في الأسبوع - التضخم في منطقة اليورو - لكن تأثيره كان محدودًا، كما يتضح من رد فعل السوق. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.3% كما كان متوقعًا، بينما ظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 2.7%، خلافًا للتوقعات بارتفاعه إلى 2.8%. جاء التضخم أقل قليلاً من توقعات السوق.

يشير هذا إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه، من الناحية النظرية، خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أسرع قليلاً. ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، فإن هذا غير ذي صلة حاليًا. أولاً، يقوم البنك المركزي الأوروبي بالفعل بخفض الأسعار بشكل أسرع من البنوك المركزية الأخرى. ثانيًا، قد يخفض الأسعار بنسبة 0.5% في ديسمبر، مما يجعل أي "تسريع طفيف" غير ذي أهمية. ثالثًا، لم يكن هناك انحراف في التضخم الرئيسي. لذلك، لم نتوقع أي رد فعل كبير من السوق تجاه هذه الأرقام التضخمية، وهو ما تم تأكيده.

تستمر التصحيح، ولكن ما إذا كان سيستمر هذا الأسبوع يعتمد على البيانات الاقتصادية الكلية من الولايات المتحدة. من الناحية الفنية، تم كسر الاتجاه الهبوطي على الإطار الزمني الساعي، لذا فإن النمو الإضافي ممكن. ومع ذلك، يمكن أن ينتهي التصحيح في أي لحظة.

تم توليد إشارة تداول واحدة فقط يوم الجمعة، لكنها كانت غير دقيقة بشكل استثنائي. نظرًا لانخفاض التقلبات وبيانات التضخم القادمة من الاتحاد الأوروبي، لم يكن من المستحسن المخاطرة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT) هو 19 نوفمبر. تُظهر البيانات بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان متفائلاً لفترة طويلة، لكن الشعور بالتشاؤم يكتسب قوة تدريجية. قبل شهر، ارتفع عدد المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، ولأول مرة منذ فترة طويلة، تحول الموقف الصافي إلى سلبي. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ويشير التحليل الفني إلى التماسك - حركة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، تم تداول الزوج بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. وبالتالي، يبقى الانخفاض الإضافي محتملاً. كسر دون 1.0448 سيفتح مجالاً جديداً للحركة الهبوطية.

تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وغيّرت مواقعها النسبية. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 5,700، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 29,400، مما أدى إلى انخفاض الموقف الصافي بمقدار 35,100.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، استقرت الزوجة فوق خط الاتجاه الهابط وبدأت في تصحيح. قد يكون هذا التصحيح بطيئًا ومعقدًا أو سريعًا وعابرًا. ستؤثر الخلفية الاقتصادية الكلية لهذا الأسبوع من الولايات المتحدة على الشعور التصحيحي للسوق. ما زلنا نعتقد أنه لا توجد أسباب قوية لارتفاع كبير لليورو، لذا نتوقع أن ينتهي التصحيح وأن تستأنف الزوجة انخفاضها نحو التكافؤ.

بالنسبة ليوم 2 ديسمبر، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0494) وKijun-sen (1.0511). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، سنلاحظ خطاب كريستين لاغارد ومؤشر ISM لنشاط الأعمال في قطاع التصنيع الأمريكي. ونعتبر مؤشر ISM أكثر أهمية من خطاب لاغارد، التي تحدثت 5 مرات في الأسبوعين الماضيين.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه أو القنوات أو الأنماط التقنية الأخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.